| 股债平衡型基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-26 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 1.1591 | 1.1591 | 2024-04-26 | 0.00 | 0.00 | 徐林明、王正 | 华宝基金管理有限公司 |
| 2 | 020311 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-23 | 45,455.56 | 16,252.49 | 孙梦祎 | 华宝基金管理有限公司 |
| 3 | 020312 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-23 | 45,455.56 | 29,203.07 | 孙梦祎 | 华宝基金管理有限公司 |
| 4 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 1.4895 | 1.4895 | 2024-04-22 | 0.00 | 0.00 | 赖礼辉、轩璇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 5 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 1.1140 | 1.1140 | 2024-04-22 | 0.00 | 0.00 | 郭敏 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 6 | 021286 | 广发安盈混合E | 1.4323 | 1.4323 | 2024-04-18 | 0.00 | 0.00 | 吴敌、宋倩倩 | 广发基金管理有限公司 |
| 7 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 1.9224 | 1.9224 | 2024-04-15 | 0.00 | 0.00 | 徐玉良、楼华锋 | 兴业基金管理有限公司 |
| 8 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2.5710 | 2.5710 | 2024-04-11 | 0.00 | 0.00 | 江刘玮、张屹岩 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 9 | 021123 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF) | 0.9983 | 0.9983 | 2024-03-28 | 20,000.96 | 20,000.96 | 许利明 | 华夏基金管理有限公司 |
| 10 | 021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.8685 | 0.8685 | 2024-03-27 | 0.00 | 0.00 | 薛显志、江虹 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 11 | 020147 | 兴银价值平衡混合A | 0.9981 | 0.9981 | 2024-03-20 | 51,331.22 | 18,921.64 | 袁作栋 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 12 | 020148 | 兴银价值平衡混合C | 0.9977 | 0.9977 | 2024-03-20 | 51,331.22 | 32,409.58 | 袁作栋 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 13 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 1.0034 | 1.0034 | 2024-03-18 | 45,279.36 | 35,222.66 | 陈佳昀 | 万家基金管理有限公司 |
| 14 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 1.0030 | 1.0030 | 2024-03-18 | 45,279.36 | 10,056.70 | 陈佳昀 | 万家基金管理有限公司 |
| 15 | 020970 | 益民品质升级混合C | 0.5518 | 0.5518 | 2024-03-11 | 0.00 | 120.08 | 王勇、黄生鹏 | 益民基金管理有限公司 |
| 16 | 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | 1.0036 | 1.0036 | 2024-03-07 | 1,011.91 | 1,011.91 | 高莺 | 平安基金管理有限公司 |
| 17 | 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A | 0.9923 | 0.9923 | 2024-03-05 | 1,007.91 | 1,007.26 | 严律 | 华富基金管理有限公司 |
| 18 | 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C | 0.9918 | 0.9918 | 2024-03-05 | 1,007.91 | 0.66 | 严律 | 华富基金管理有限公司 |
| 19 | 012306 | 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | 1.0041 | 1.0041 | 2024-02-27 | 1,103.00 | 1,103.00 | 缪夏美 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 20 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 0.9989 | 0.9989 | 2024-02-26 | 0.00 | 1.85 | 胡云峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 21 | 020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y | 0.8156 | 0.8156 | 2024-02-22 | 0.00 | 2.05 | 鲁炳良 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 22 | 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 0.8184 | 0.8184 | 2024-02-22 | 0.00 | 0.00 | 鲁炳良 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 23 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 0.8912 | 0.8912 | 2024-02-07 | 0.00 | 2,233.88 | 牛兴华、叶乐天、郭志腾 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 24 | 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y | 0.9621 | 0.9621 | 2024-02-06 | 0.00 | 0.43 | 邓达 | 中欧基金管理有限公司 |
| 25 | 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 0.9983 | 0.9983 | 2024-02-05 | 5,584.79 | 5,584.79 | 刘兵 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 26 | 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF) | 1.0167 | 1.0167 | 2024-01-24 | 20,592.39 | 20,592.39 | 胡云峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 27 | 018605 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) | 1.0039 | 1.0039 | 2024-01-23 | 1,156.14 | 1,156.14 | 邢秋羽 | 中银基金管理有限公司 |
| 28 | 020592 | 金信多策略精选混合C | 1.0531 | 1.0531 | 2024-01-18 | 0.00 | 0.01 | 刘榕俊 | 金信基金管理有限公司 |
| 29 | 020562 | 东方红领先精选混合C | 1.4230 | 1.4230 | 2024-01-17 | 0.00 | 0.23 | 纪文静 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 30 | 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | 1.5350 | 1.5350 | 2024-01-16 | 0.00 | 0.28 | 江刘玮 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 31 | 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF) | 1.0215 | 1.0215 | 2024-01-16 | 20,104.72 | 20,104.72 | 汪玲 | 易方达基金管理有限公司 |
| 32 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 0.7650 | 0.7650 | 2024-01-12 | 0.00 | 187.76 | 陈玮、姚炜 | 中海基金管理有限公司 |
| 33 | 019478 | 中邮医药健康灵活配置混合C | 1.8065 | 1.8065 | 2024-01-10 | 0.00 | 29.82 | 梁雪丹 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 34 | 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 0.4760 | 0.4760 | 2024-01-10 | 0.00 | 0.21 | 梁雪丹 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 35 | 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 0.8876 | 0.8876 | 2024-01-10 | 0.00 | 8.75 | 高靖瑜 | 华富基金管理有限公司 |
| 36 | 020361 | 中海蓝筹混合C | 0.7273 | 0.7273 | 2024-01-04 | 0.00 | 359.11 | 梅寓寒 | 中海基金管理有限公司 |
| 37 | 020360 | 中海混改红利混合C | 1.0740 | 1.0740 | 2023-12-27 | 0.00 | 522.57 | 陈星 | 中海基金管理有限公司 |
| 38 | 020451 | 金信行业优选混合发起式C | 1.4138 | 1.4138 | 2023-12-27 | 0.00 | 0.01 | 孔学兵 | 金信基金管理有限公司 |
| 39 | 018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) | 1.0180 | 1.0180 | 2023-12-25 | 2,650.55 | 2,651.67 | 吴弦 | 国海� |