基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)(000393)
2016-07-29
1.5117
0.3185%
| 变动日期 |
总份额 |
较上期增减 |
较成立时增减 |
| 2016-07-29 | 12.96 | -1,031.46 | -40.22 |
| 2016-06-30 | 1,044.42 | -155.72 | 991.24 |
| 2016-03-31 | 1,200.14 | -150.73 | 1,146.96 |
| 2015-12-31 | 1,350.87 | -314.21 | 1,297.69 |
| 2015-09-30 | 1,665.08 | -193.80 | 1,611.90 |
| 2015-06-30 | 1,858.88 | -869.73 | 1,805.70 |
| 2015-03-31 | 2,728.61 | -1,798.82 | 2,675.43 |
| 2014-12-31 | 4,527.43 | 959.60 | 4,474.25 |
| 2014-09-30 | 3,567.83 | -689.42 | 3,514.65 |
| 2014-06-30 | 4,257.25 | -1,366.61 | 4,204.07 |
| 2014-03-31 | 5,623.86 | 5,570.68 | 5,570.68 |
| 2013-12-31 | 53.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-11 | 53.18 | -- | -- |
