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基金概况
财务数据
泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)
2020-05-06
1.0269
0.0000%
| 变动日期 |
总份额 |
较上期增减 |
较成立时增减 |
| 2020-04-27 | 452.57 | -176.55 | -1,669.63 |
| 2020-03-31 | 629.12 | -470.82 | -1,493.08 |
| 2019-12-31 | 1,099.94 | -1,392.45 | -1,022.26 |
| 2019-09-30 | 2,492.39 | 1,396.39 | 370.19 |
| 2019-06-30 | 1,096.00 | 630.70 | -1,026.20 |
| 2019-03-31 | 465.30 | -20.17 | -1,656.90 |
| 2018-12-31 | 485.47 | -15.19 | -1,636.73 |
| 2018-09-30 | 500.66 | 1.67 | -1,621.54 |
| 2018-06-30 | 498.99 | -8.41 | -1,623.21 |
| 2018-03-31 | 507.40 | -168.05 | -1,614.80 |
| 2017-12-31 | 675.45 | -466.41 | -1,446.75 |
| 2017-09-30 | 1,141.86 | -567.93 | -980.34 |
| 2017-06-30 | 1,709.79 | -64.40 | -412.41 |
| 2017-03-31 | 1,774.19 | -348.01 | -348.01 |
| 2016-12-31 | 2,122.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-10-14 | 2,122.20 | -- | -- |
