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交银瑞利定期开放灵活配置混合(004064)

2018-03-27     1.0684-0.0094%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2018-06-30160.40-841.26-59,843.18
2018-03-271,001.66-39,003.25-59,001.92
2017-12-3140,004.910.00-19,998.67
2017-09-3040,004.91-19,998.67-19,998.67
2017-06-3060,003.580.000.00
2017-02-2460,003.58----