基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
华安全球稳健配置(QDII-FOF)A(005440)
2021-09-29
1.1048
0.0815%
| 变动日期 |
总份额 |
较上期增减 |
较成立时增减 |
| 2021-09-29 | 1,582.01 | -1.57 | 514.14 |
| 2021-06-30 | 1,583.58 | 16.57 | 515.71 |
| 2021-03-31 | 1,567.01 | 3.39 | 499.14 |
| 2020-12-31 | 1,563.62 | -19.65 | 495.75 |
| 2020-09-30 | 1,583.27 | -21.64 | 515.40 |
| 2020-06-30 | 1,604.91 | -16.02 | 537.04 |
| 2020-03-31 | 1,620.93 | -48.84 | 553.06 |
| 2019-12-31 | 1,669.77 | -85.98 | 601.90 |
| 2019-09-30 | 1,755.75 | -32.25 | 687.88 |
| 2019-06-30 | 1,788.00 | -31.53 | 720.13 |
| 2019-03-31 | 1,819.53 | -50.06 | 751.66 |
| 2018-12-31 | 1,869.59 | -83.44 | 801.72 |
| 2018-09-30 | 1,953.03 | 885.16 | 885.16 |
| 2018-06-30 | 1,067.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-29 | 1,067.87 | -- | -- |
