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基金概况
财务数据
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)
2021-09-29
1.0872
0.0736%
| 变动日期 |
总份额 |
较上期增减 |
较成立时增减 |
| 2021-09-29 | 34.35 | -17.62 | -28,535.02 |
| 2021-06-30 | 51.97 | -5.86 | -28,517.40 |
| 2021-03-31 | 57.83 | 9.51 | -28,511.54 |
| 2020-12-31 | 48.32 | -129.71 | -28,521.05 |
| 2020-09-30 | 178.03 | -0.76 | -28,391.34 |
| 2020-06-30 | 178.79 | -28.11 | -28,390.58 |
| 2020-03-31 | 206.90 | -9.21 | -28,362.47 |
| 2019-12-31 | 216.11 | -165.89 | -28,353.26 |
| 2019-09-30 | 382.00 | 78.77 | -28,187.37 |
| 2019-06-30 | 303.23 | -43.70 | -28,266.14 |
| 2019-03-31 | 346.93 | -497.51 | -28,222.44 |
| 2018-12-31 | 844.44 | -1,338.86 | -27,724.93 |
| 2018-09-30 | 2,183.30 | -26,386.07 | -26,386.07 |
| 2018-06-30 | 28,569.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-29 | 28,569.37 | -- | -- |
