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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)
2022-03-07
0.6843
-2.7154%
| 变动日期 |
总份额 |
较上期增减 |
较成立时增减 |
| 2022-03-31 | 839.94 | -96.04 | 733.60 |
| 2022-03-07 | 935.98 | -892.68 | 829.64 |
| 2021-12-31 | 1,828.66 | 789.16 | 1,722.32 |
| 2021-09-30 | 1,039.50 | 280.90 | 933.16 |
| 2021-06-30 | 758.60 | 71.39 | 652.26 |
| 2021-03-31 | 687.21 | 79.51 | 580.87 |
| 2020-12-31 | 607.70 | -16.90 | 501.36 |
| 2020-09-30 | 624.60 | 121.23 | 518.26 |
| 2020-06-30 | 503.37 | 176.57 | 397.03 |
| 2020-03-31 | 326.80 | 157.27 | 220.46 |
| 2019-12-31 | 169.53 | 19.09 | 63.19 |
| 2019-09-30 | 150.44 | 75.56 | 44.10 |
| 2019-06-30 | 74.88 | -31.46 | -31.46 |
| 2019-03-07 | 106.34 | -- | -- |
