基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方全球债券(QDII)C(007629)
2022-08-22
0.7574
0.3445%
| 变动日期 |
总份额 |
较上期增减 |
较成立时增减 |
| 2022-08-22 | 162.10 | -2,325.03 | -6,120.77 |
| 2022-06-30 | 2,487.13 | -69.75 | -3,795.74 |
| 2022-03-31 | 2,556.88 | -112.27 | -3,725.99 |
| 2021-12-31 | 2,669.15 | -348.50 | -3,613.72 |
| 2021-09-30 | 3,017.65 | -161.05 | -3,265.22 |
| 2021-06-30 | 3,178.70 | -283.71 | -3,104.17 |
| 2021-03-31 | 3,462.41 | -804.04 | -2,820.46 |
| 2020-12-31 | 4,266.45 | -725.50 | -2,016.42 |
| 2020-09-30 | 4,991.95 | -1,509.11 | -1,290.92 |
| 2020-06-30 | 6,501.06 | -325.26 | 218.19 |
| 2020-03-31 | 6,826.32 | -2,748.32 | 543.45 |
| 2019-12-31 | 9,574.64 | 3,291.77 | 3,291.77 |
| 2019-08-21 | 6,282.87 | -- | -- |
