基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方全球债券(QDII)C(美元现汇)(007631)
2022-08-22
0.1111
0.1803%
| 变动日期 |
总份额 |
较上期增减 |
较成立时增减 |
| 2022-08-22 | 1,167.62 | -1,319.51 | -5,027.95 |
| 2022-06-30 | 2,487.13 | -69.75 | -3,708.44 |
| 2022-03-31 | 2,556.88 | -112.27 | -3,638.69 |
| 2021-12-31 | 2,669.15 | -348.50 | -3,526.42 |
| 2021-09-30 | 3,017.65 | -161.05 | -3,177.92 |
| 2021-06-30 | 3,178.70 | -283.71 | -3,016.87 |
| 2021-03-31 | 3,462.41 | -804.04 | -2,733.16 |
| 2020-12-31 | 4,266.45 | -725.50 | -1,929.12 |
| 2020-09-30 | 4,991.95 | -1,509.11 | -1,203.62 |
| 2020-06-30 | 6,501.06 | -325.26 | 305.49 |
| 2020-03-31 | 6,826.32 | -2,748.32 | 630.75 |
| 2019-12-31 | 9,574.64 | 3,379.07 | 3,379.07 |
| 2019-08-21 | 6,195.57 | -- | -- |
