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国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951) - 搜狐基金
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)
2025-01-10
1.04100.0096%
变动日期 |
总份额 |
较上期增减 |
较成立时增减 |
2024-09-30 | 100,999.95 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-30 | 100,999.95 | 0.00 | 0.00 |
2024-03-31 | 100,999.95 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 100,999.95 | 0.00 | 0.00 |
2023-09-30 | 100,999.95 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 100,999.95 | 0.00 | 0.00 |
2023-03-31 | 100,999.95 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 100,999.95 | 0.00 | 0.00 |
2022-09-30 | 100,999.95 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 100,999.95 | 0.00 | 0.00 |
2022-03-31 | 100,999.95 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-10 | 100,999.95 | -- | -- |