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国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)

2025-01-10     1.04100.0096%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2024-09-30100,999.950.000.00
2024-06-30100,999.950.000.00
2024-03-31100,999.950.000.00
2023-12-31100,999.950.000.00
2023-09-30100,999.950.000.00
2023-06-30100,999.950.000.00
2023-03-31100,999.950.000.00
2022-12-31100,999.950.000.00
2022-09-30100,999.950.000.00
2022-06-30100,999.950.000.00
2022-03-31100,999.950.000.00
2021-12-10100,999.95----