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中银证券安灏债券C(012469) - 搜狐基金
中银证券安灏债券C(012469)
2024-11-22
1.06750.0000%
变动日期 |
总份额 |
较上期增减 |
较成立时增减 |
2024-09-30 | 3.07 | 2.94 | -13,997.01 |
2024-06-30 | 0.13 | 0.10 | -13,999.95 |
2024-03-31 | 0.03 | 0.00 | -14,000.05 |
2023-12-31 | 0.03 | -0.04 | -14,000.05 |
2023-09-30 | 0.07 | -0.01 | -14,000.01 |
2023-06-30 | 0.08 | 0.00 | -14,000.00 |
2023-03-31 | 0.08 | -0.01 | -14,000.00 |
2022-12-31 | 0.09 | 0.00 | -13,999.99 |
2022-09-30 | 0.09 | -0.01 | -13,999.99 |
2022-06-30 | 0.10 | -0.01 | -13,999.98 |
2022-03-31 | 0.11 | 0.04 | -13,999.97 |
2021-12-31 | 0.07 | -14,000.01 | -14,000.01 |
2021-09-15 | 14,000.08 | -- | -- |