基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(012751)
2024-11-25
0.3708
0.0810%
| 变动日期 |
总份额 |
较上期增减 |
较成立时增减 |
| 2024-09-30 | 17,535.31 | -1,056.06 | 15,791.78 |
| 2024-06-30 | 18,591.37 | 1,758.64 | 16,847.84 |
| 2024-03-31 | 16,832.73 | 3,596.34 | 15,089.20 |
| 2023-12-31 | 13,236.39 | 3,669.49 | 11,492.86 |
| 2023-09-30 | 9,566.90 | 3,131.11 | 7,823.37 |
| 2023-06-30 | 6,435.79 | 2,126.88 | 4,692.26 |
| 2023-03-31 | 4,308.91 | 525.48 | 2,565.38 |
| 2022-12-31 | 3,783.43 | 1,075.59 | 2,039.90 |
| 2022-09-30 | 2,707.84 | 620.58 | 964.31 |
| 2022-06-30 | 2,087.26 | 304.43 | 343.73 |
| 2022-03-31 | 1,782.83 | 39.30 | 39.30 |
| 2021-12-31 | 1,743.53 | -- | -- |
