基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012861)
2025-01-24
0.3673
-0.2715%
| 变动日期 |
总份额 |
较上期增减 |
较成立时增减 |
| 2024-12-31 | 1,087.83 | 813.09 | 995.75 |
| 2024-09-30 | 274.74 | -14.46 | 182.66 |
| 2024-06-30 | 289.20 | -34.93 | 197.12 |
| 2024-03-31 | 324.13 | -7.72 | 232.05 |
| 2023-12-31 | 331.85 | -33.70 | 239.77 |
| 2023-09-30 | 365.55 | -63.37 | 273.47 |
| 2023-06-30 | 428.92 | -133.26 | 336.84 |
| 2023-03-31 | 562.18 | -48.45 | 470.10 |
| 2022-12-31 | 610.63 | 102.63 | 518.55 |
| 2022-09-30 | 508.00 | 96.57 | 415.92 |
| 2022-06-30 | 411.43 | 63.29 | 319.35 |
| 2022-03-31 | 348.14 | 183.96 | 256.06 |
| 2021-12-31 | 164.18 | 72.10 | 72.10 |
| 2021-09-30 | 92.08 | -- | -- |
