基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰中证500ETF发起联接C(013834)
2024-10-21
0.8601
1.1050%
| 变动日期 |
总份额 |
较上期增减 |
较成立时增减 |
| 2024-10-21 | 307.67 | -1,793.57 | 306.89 |
| 2024-09-30 | 2,101.24 | 1,016.80 | 2,100.46 |
| 2024-06-30 | 1,084.44 | -147.44 | 1,083.66 |
| 2024-03-31 | 1,231.88 | 313.15 | 1,231.10 |
| 2023-12-31 | 918.73 | 38.02 | 917.95 |
| 2023-09-30 | 880.71 | 33.46 | 879.93 |
| 2023-06-30 | 847.25 | 353.34 | 846.47 |
| 2023-03-31 | 493.91 | -133.99 | 493.13 |
| 2022-12-31 | 627.90 | -43.64 | 627.12 |
| 2022-09-30 | 671.54 | -162.84 | 670.76 |
| 2022-06-30 | 834.38 | -56.79 | 833.60 |
| 2022-03-31 | 891.17 | 700.18 | 890.39 |
| 2021-12-31 | 190.99 | 190.21 | 190.21 |
| 2021-10-20 | 0.78 | -- | -- |
