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招商添文1年定开债发起式(016411)

2025-04-21     1.0596-0.0377%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2025-03-31902,590.410.00751,590.41
2024-12-31902,590.41124,413.82751,590.41
2024-09-30778,176.590.00627,176.59
2024-06-30778,176.590.00627,176.59
2024-03-31778,176.590.00627,176.59
2023-12-31778,176.59627,176.59627,176.59
2023-09-30151,000.000.000.00
2023-06-30151,000.000.000.00
2023-03-31151,000.000.000.00
2022-12-31151,000.000.000.00
2022-09-29151,000.00----