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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)

2024-11-20     1.04260.0000%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2024-09-3014,101.18-2,982.32-665,250.77
2024-06-3017,083.50-8,956.51-662,268.45
2024-03-3126,040.01-11,134.56-653,311.94
2023-12-3137,174.57-64,926.16-642,177.38
2023-09-30102,100.73-51,645.96-577,251.22
2023-06-30153,746.69-62,836.11-525,605.26
2023-03-31216,582.80-3,652.23-462,769.15
2022-12-31220,235.03-459,116.92-459,116.92
2022-09-14679,351.95----