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万家鑫安纯债E(016598)

2024-11-22     1.01270.0000%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2024-09-306.35-235.926.35
2024-06-30242.27227.92242.27
2024-03-3114.35-842.4314.35
2023-12-31856.78784.44856.78
2023-09-3072.34-17.5372.34
2023-06-3089.87-520.4389.87
2023-03-31610.30-1,869.17610.30
2022-12-312,479.472,479.472,479.47
2022-09-300.00----