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嘉实方舟一年持有期混合C(016825)

2024-11-20     1.00870.0496%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2024-09-302,521.49-2,236.70-7,175.16
2024-06-304,758.19-5,025.32-4,938.46
2024-03-319,783.5146.4186.86
2023-12-319,737.100.4140.45
2023-09-309,736.6940.0440.04
2023-06-209,696.65----