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国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739)

2024-12-31     1.05530.1423%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2024-09-3050,948.31966.7330,846.96
2024-06-3049,981.58-0.9129,880.23
2024-03-3149,982.49-39,979.9229,881.14
2023-12-3189,962.4169,861.0669,861.06
2023-11-2220,101.35----