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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(018967) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(018967)
2025-05-19
1.3030
0.0538%
变动日期 |
总份额 |
较上期增减 |
较成立时增减 |
2025-03-31 | 48,346.22 | 10,762.77 | 48,325.03 |
2024-12-31 | 37,583.45 | 14,939.65 | 37,562.26 |
2024-09-30 | 22,643.80 | 145.35 | 22,622.61 |
2024-06-30 | 22,498.45 | 15,388.30 | 22,477.26 |
2024-03-31 | 7,110.15 | 4,867.80 | 7,088.96 |
2023-12-31 | 2,242.35 | 2,221.16 | 2,221.16 |
2023-08-02 | 21.19 | -- | -- |