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平安惠旭纯债C(019286)

2025-06-13     1.03400.0193%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2025-03-311,286.82-1,798.68-3,713.70
2024-12-313,085.502,871.92-1,915.02
2024-09-30213.5811.77-4,786.94
2024-06-30201.81-0.21-4,798.71
2024-03-31202.021.19-4,798.50
2023-12-31200.83-4,799.69-4,799.69
2023-11-285,000.52----