行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

明亚久安90天持有期债券A(019568)

2025-01-27     2.19430.0684%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2024-12-314,515.60-1,178.31-15,484.17
2024-09-305,693.91155.02-14,305.86
2024-06-305,538.893,120.03-14,460.88
2024-03-312,418.86-17,580.91-17,580.91
2023-12-3119,999.770.000.00
2023-10-2419,999.77----