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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909)

2025-05-23     1.05480.0095%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2025-03-3145,210.4414,668.6321,880.46
2024-12-3130,541.818,977.667,211.83
2024-09-3021,564.15-6,544.18-1,765.83
2024-06-3028,108.339,353.224,778.35
2024-03-3118,755.11-4,574.87-4,574.87
2023-11-2823,329.98----