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施罗德恒享债券A(020042)

2025-06-27     1.04300.0288%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2025-03-314,142.9915.25-10,749.11
2024-12-314,127.74-133.59-10,764.36
2024-09-304,261.331,986.87-10,630.77
2024-06-302,274.46-648.27-12,617.64
2024-03-312,922.73-11,969.37-11,969.37
2023-12-2614,892.10----