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恒生前海恒源臻利债券C(020070)

2024-11-20     1.3329-0.0525%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2024-09-30197,863.38197,857.03173,861.72
2024-06-306.35-2,024.35-23,995.31
2024-03-312,030.70-21,970.96-21,970.96
2023-12-0624,001.66----