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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099)

2025-07-22     1.03940.1252%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2025-06-305,230.55510.95-4,826.15
2025-03-314,719.60-5,337.17-5,337.10
2024-12-3110,056.770.070.07
2024-09-3010,056.700.000.00
2024-06-3010,056.700.000.00
2024-03-1810,056.70----