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中欧品质精选混合A(021305)

2025-01-27     1.0664-0.1218%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2024-12-311,809.35-2,639.52-7,866.70
2024-09-304,448.87-5,227.18-5,227.18
2024-06-309,676.050.000.00
2024-06-189,676.05----