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平安元利90天持有债券A(021409)

2025-12-01     1.02970.0097%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2025-09-30210.93-93.56-7,698.49
2025-06-30304.49-15.26-7,604.93
2025-03-31319.75-478.20-7,589.67
2024-12-31797.95-2,868.80-7,111.47
2024-09-303,666.75-4,242.67-4,242.67
2024-06-067,909.42----