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招商招旭纯债E(023085)

2025-11-28     1.41800.0212%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2025-09-309,890.83-6,091.229,890.83
2025-06-3015,982.052,030.0515,982.05
2025-03-3113,952.0013,952.0013,952.00
2024-12-310.00----