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华安7日鑫短期理财债券A(040042)

2015-01-28     0.28690.0000%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2015-01-281,715.91-118.66-169,750.92
2014-12-311,834.57-382.53-169,632.26
2014-09-302,217.10-1,079.68-169,249.73
2014-06-303,296.78-312.85-168,170.05
2014-03-313,609.63-1,981.17-167,857.20
2013-12-315,590.80-3,123.15-165,876.03
2013-09-308,713.95-4,467.61-162,752.88
2013-06-3013,181.56-6,834.44-158,285.27
2013-03-3120,016.00-151,450.83-151,450.83
2012-12-31171,466.830.000.00
2012-12-26171,466.83----