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基金概况
财务数据
光大添天利短期理财债券A(360017)
2015-06-25
0.2018
0.0000%
| 变动日期 |
总份额 |
较上期增减 |
较成立时增减 |
| 2015-06-30 | 1,300.43 | 0.00 | -61,815.50 |
| 2015-06-25 | 1,300.43 | -855.67 | -61,815.50 |
| 2015-03-31 | 2,156.10 | -623.53 | -60,959.83 |
| 2014-12-31 | 2,779.63 | -922.86 | -60,336.30 |
| 2014-09-30 | 3,702.49 | -2,273.26 | -59,413.44 |
| 2014-06-30 | 5,975.75 | -4,393.19 | -57,140.18 |
| 2014-03-31 | 10,368.94 | 6,242.90 | -52,746.99 |
| 2013-12-31 | 4,126.04 | -665.84 | -58,989.89 |
| 2013-09-30 | 4,791.88 | 982.87 | -58,324.05 |
| 2013-06-30 | 3,809.01 | -1,561.62 | -59,306.92 |
| 2013-03-31 | 5,370.63 | -1,080.68 | -57,745.30 |
| 2012-12-31 | 6,451.31 | -9,338.77 | -56,664.62 |
| 2012-09-30 | 15,790.08 | -47,325.85 | -47,325.85 |
| 2012-06-30 | 63,115.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-06-19 | 63,115.93 | -- | -- |
