基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富恒生生物科技ETF(513280)
2025-02-07
0.7079
-0.0141%
| 变动日期 |
总份额 |
较上期增减 |
较成立时增减 |
| 2024-12-31 | 30,711.45 | 1,800.00 | 400.00 |
| 2024-09-30 | 28,911.45 | -600.00 | -1,400.00 |
| 2024-06-30 | 29,511.45 | 6,500.00 | -800.00 |
| 2024-03-31 | 23,011.45 | 7,100.00 | -7,300.00 |
| 2023-12-31 | 15,911.45 | 2,300.00 | -14,400.00 |
| 2023-09-30 | 13,611.45 | 4,000.00 | -16,700.00 |
| 2023-06-30 | 9,611.45 | 800.00 | -20,700.00 |
| 2023-03-31 | 8,811.45 | -4,600.00 | -21,500.00 |
| 2022-12-31 | 13,411.45 | -6,400.00 | -16,900.00 |
| 2022-09-30 | 19,811.45 | -10,500.00 | -10,500.00 |
| 2022-07-05 | 30,311.45 | -- | -- |
