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浦银安盛幸福聚益定开债券C(519327)

2021-07-06     1.05840.0567%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2021-06-30305.44-133.05-12,003.73
2021-03-31438.490.00-11,870.68
2020-12-31438.490.00-11,870.68
2020-09-30438.490.00-11,870.68
2020-06-30438.490.00-11,870.68
2020-03-31438.490.00-11,870.68
2019-12-31438.49-357.65-11,870.68
2019-09-30796.140.00-11,513.03
2019-06-30796.140.00-11,513.03
2019-03-31796.140.00-11,513.03
2018-12-31796.140.00-11,513.03
2018-09-30796.140.00-11,513.03
2018-06-30796.14-11,513.03-11,513.03
2018-03-3112,309.170.000.00
2017-12-3112,309.170.000.00
2017-09-3012,309.170.000.00
2017-06-3012,309.170.000.00
2017-03-3112,309.170.000.00
2016-12-3112,309.170.000.00
2016-11-1712,309.17----