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长信海外收益一年定开债券(QDII)(519939) - 搜狐基金
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财务数据
长信海外收益一年定开债券(QDII)(519939)
2018-08-20
0.95800.0209%
变动日期 |
总份额 |
较上期增减 |
较成立时增减 |
2018-08-20 | 376.10 | -1,257.73 | -24,051.17 |
2018-06-30 | 1,633.83 | -8,121.07 | -22,793.44 |
2018-03-31 | 9,754.90 | 0.00 | -14,672.37 |
2017-12-31 | 9,754.90 | 0.00 | -14,672.37 |
2017-09-30 | 9,754.90 | 0.00 | -14,672.37 |
2017-06-30 | 9,754.90 | -14,672.37 | -14,672.37 |
2017-03-31 | 24,427.27 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 24,427.27 | 0.00 | 0.00 |
2016-09-30 | 24,427.27 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 24,427.27 | 0.00 | 0.00 |
2016-05-19 | 24,427.27 | -- | -- |