2017/09/15
经基金托管人核准,截至2017年09月15日工银信用纯债一年定开债券基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
000077
000074
基金名称:
工银信用纯债一年定开债券
工银信用纯债一年定开债券C
工银信用纯债一年定开债券
工银信用纯债一年定开债券A
基金资产净值:
87,192,090.28
770,548,994.71
基金份额净值:
1.286
1.309
基金份额累计净值:
1.286
1.309
管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人:
招商银行股份有限公司
招商银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
2017年09月15日
2017年09月15日