2017/09/15
经基金托管人核准,截至2017年09月15日工银信用纯债两年定开债券基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
000079
000078
基金名称:
工银信用纯债两年定开债券
工银信用纯债两年定开债券C
工银信用纯债两年定开债券
工银信用纯债两年定开债券A
基金资产净值:
46,251,622.22
173,082,713.33
基金份额净值:
1.183
1.202
基金份额累计净值:
1.183
1.202
管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人:
交通银行股份有限公司
交通银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
2017年09月15日
2017年09月15日