基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十六日1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人根据本基金合同规定,于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 金鹰元安混合型证券投资基金
基金名称
金鹰元安混合型证券投资基金
基金简称
金鹰元安混合
基金主代码
000110
交易代码
000110
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年6月6日
基金管理人
金鹰基金管理有限公司
基金托管人
广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
519,078,397.55份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
金鹰元安混合A
金鹰元安混合C
下属分级基金的交易代码
000110
002513
报告期末下属分级基金的份额总额
19,326,417.52份
499,751,980.03份
2.1.2 金鹰元安保本混合型证券投资基金
基金名称
金鹰元安保本混合型证券投资基金
基金简称
金鹰元安保本混合
基金主代码
000110
交易代码
000110
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年5月20日
基金管理人
金鹰基金管理有限公司
基金托管人
广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
521,830,385.41份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
金鹰元安保本混合A
金鹰元安保本混合C
下属分级基金的交易代码
000110
002513
报告期末下属分级基金的份额总额
22,078,367.20份
499,752,018.21份
2.2 基金产品说明
2.2.1 金鹰元安混合型证券投资基金
投资目标
本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资策略
本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法,通过数量化方法严格控制风险,并通过有效的资产配置策略,动态调整安全资产和风险资产的投资比例, 注重风险与收益的平衡,力争实现基金资产长期稳健增值。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
注:本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金于2017年6月6日转型而来。
2.2.2 金鹰元安保本混合型证券投资基金
投资目标
本基金运用投资组合保险策略,严格控制投资风险,在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上,力争在保本周期到期时实现基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法,通过数量化方法严格控制风险,并通过有效的资产配置策略,动态调整安全资产和风险资产的投资比例,以确保保本周期到期时实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准
2年期银行定期存款利率(税后)
在基金合同生效日,业绩比较基准为中国人民银行公布的、该日适用的2年期银行定期存款利率(税后);并随着2年期银行定期存款利率的调整而动态调整。
风险收益特征
本基金为积极配置的保本混合型基金,属于证券投资基金当中的低风险品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金。
注:本基金自2017年6月6日起转型为金鹰元安混合型证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
金鹰基金管理有限公司
广发银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
苏文锋
戴辉
联系电话
020-83282627
010-65169958
电子邮箱
csmail@gefund.com.cn
daihui@cgbchina.com.cn
客户服务电话
4006135888,020-83936180
95508
传真
020-83282856
020-65169555
注册地址
广东省珠海市香洲区水湾路246号3栋2单元3D房
广东省广州市越秀区东风东路713号
办公地址
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
北京市东城区东长长安街甲2号广发银行大厦四层
邮政编码
510623
100005
法定代表人
刘岩
杨明生
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gefund.com.cn
基金半年度报告备置地点
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 金鹰元安混合型证券投资基金
3.1.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2017年6月6日至2017年6月30日)
金鹰元安混合A
金鹰元安混合C
本期已实现收益
95,322.49
2,188,303.45
本期利润
135,333.97
3,143,659.37
加权平均基金份额本期利润
0.0067
0.0063
本期加权平均净值利润率
0.64%
0.63%
本期基金份额净值增长率
0.64%
0.63%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2017年6月30日)
金鹰元安混合A
金鹰元安混合C
期末可供分配利润
4,559,862.72
228,105.85
期末可供分配基金份额利润
0.2359
0.0005
期末基金资产净值
20,341,124.17
499,980,085.88
期末基金份额净值
1.0525
1.0005
3.1.3累计期末指标
报告期末(2017年6月30日)
金鹰元安混合A
金鹰元安混合C
基金份额累计净值增长率
0.64%
0.63%
.1.2 基金净值表现
3..1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰元安混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
自基金合同生效起至今
0.64%
0.02%
1.89%
0.17%
-1.25%
-0.15%
金鹰元安混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
自基金合同生效起至今
0.63%
0.02%
1.89%
0.17%
-1.26%
-0.15%
注:(1)金鹰元安保本型证券投资基金的保本存续期截止日为2017年6月5日,2017年6月6日起转型为金鹰元安混合型证券投资基金。
(2)转型后,“自基金合同生效起至今”计算期间为转型后基金存续期起始日2017年6月6日至2017年6月30日。
(3)转型后,本基金的业绩比较基准是:沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%。
3.1.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰元安混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年6月6日至2017年6月30日)
金鹰元安混合A
/
金鹰元安混合C
/
注:(1)本基金目前仍在建仓期。
(2)本基金的投资比例是:股票资产占基金资产的0-40%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后,保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
(3)本基金的业绩比较基准是:沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%。
3.2 金鹰元安保本混合型证券投资基金
3.2.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2017年1月1日至2017年6月5日)
金鹰元安保本混合A
金鹰元安保本混合C
本期已实现收益
131,600.29
2,110,155.71
本期利润
75,393.58
1,141,624.10
加权平均基金份额本期利润
0.0030
0.0023
本期加权平均净值利润率
0.29%
0.23%
本期基金份额净值增长率
0.31%
0.23%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2017年6月5日)
金鹰元安保本混合A
金鹰元安混合C
期末可供分配利润
5,104,731.37
-2,915,552.22
期末可供分配基金份额利润
0.2312
-0.0058
期末基金资产净值
23,088,798.61
496,836,465.99
期末基金份额净值
1.0458
0.9942
3.1.3累计期末指标
报告期末(2017年6月5日)
金鹰元安保本混合A
金鹰元安保本混合C
基金份额累计净值增长率
31.43%
-0.58%
3.2.2 基金净值表现
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰元安保本混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.08%
0.02%
0.03%
0.01%
0.05%
0.01%
过去三个月
0.23%
0.03%
0.38%
0.01%
-0.15%
0.02%
过去六个月
0.31%
0.04%
0.90%
0.01%
-0.59%
0.03%
过去一年
0.27%
0.07%
1.98%
0.01%
-1.71%
0.06%
过去三年
23.92%
0.21%
7.93%
0.01%
15.99%
0.20%
自基金合同生效起至今
31.43%
0.23%
12.60%
0.01%
18.83%
0.22%
金鹰元安保本混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.07%
0.02%
0.03%
0.01%
0.04%
0.01%
过去三个月
0.21%
0.03%
0.38%
0.01%
-0.17%
0.02%
过去六个月
0.23%
0.04%
0.90%
0.01%
-0.67%
0.03%
过去一年
-0.58%
0.06%
2.57%
0.01%
-3.15%
0.05%
自基金合同生效起至今
-0.58%
0.06%
2.65%
0.01%
-3.23%
0.05%
注:(1)金鹰元安保本混合型证券投资基金于2013年5月20日成立,存续期截止日为2017年6月5日,2017年6月6日起转型为本基金,即金鹰元安混合型证券投资基金。
(2)转型前,“过去一个月”、“过去三个月”、“过去六个月”计算期间为2017年6月1日至转型前基金存续期截止日2017年6月5日、2017年4月1日至转型前基金存续期截止日2017年6月5日、2017年1月1日至转型前基金存续期截止日2017年6月5日。
(3)转型前,本基金的业绩比较基准是:2年期定期存款利率(税后)。
3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰元安保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年1月1日至2017年6月5日)
金鹰元安保本混合A
/
金鹰元安保本混合C
/
注:(1)金鹰保本混合型证券投资基金合同于2013年5月20日生效。
(2)该基金的投资比例是:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过40%;债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于60%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
(3)本基金的业绩比较基准是:2年期定期存款利率(税后)。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准,于2002年12月25日成立,总部设在广州,目前注册资本2.5亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格,2013年7月子公司-深圳前海金鹰资产管理有限公司成立。
“以人为本、互信协作;创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观,在经营管理班子的带领下,公司追求以更高的标准为投资者提供贴心专业的财富管理服务,赢得市场认可。通过全体员工的奋发努力,公司各方面都发生了积极的蜕变,业绩和规模都有了较大的提升。
截至2017年6月30日,公司下设权益投资部等18个一级职能部门及北京、广州、上海、深圳、成都共五个分公司和一个子公司(深圳前海金鹰资产管理有限公司),管理公募基金38只,管理资产规模401.63亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘丽娟
固定收益部总监,基金经理。
2017-06-06
-
10
刘丽娟女士,中南财经政法大学工商管理硕士,历任恒泰证券股份有限公司交易员,投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监。2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。现任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰添享纯债债券型证券投资基金、金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、金鹰添惠纯债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。
吴德瑄
基金经理助理
2016-06-24
-
5
吴德瑄先生,硕士研究生,历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,担任行业研究员,现任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理及多个基金的基金经理助理。
戴骏
基金经理助理
2017-01-05
-
6
戴骏先生,美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)、金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理及多个基金的基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金《基金合同》等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作基本合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度,确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年,宏观经济平稳增长。供给侧改革成效显著,钢铁、金属等工业产品价格回升,工业企业利润持续改善。投资方面,基建投资高位运行,受供给侧改革及库存周期影响,制造业投资温和向上,而房地产投资受三四线城市销售支持及低库存的影响,整体下滑幅度可控。消费方面,社会消费品总额总体平稳,但消费增速逐月升高,并且消费者信心指数保持在110以上,达到2007年以来最高值。在人民币贬值、全球主要国家经济向好刺激下,进出口增速恢复明显。通胀方面,PPI上半年冲高回落,CPI除1月因春节错位导致CPI大幅上行至2.5%左右,其余月份均在2%以下徘徊。
2017年上半年,债券市场收益率先上后下。年初,央行上调公开市场操作利率,通过“锁短放长”抬升资金成本,债券市场收益率上行,10年期国债利率最高上行至3.49%。3月,流动性紧张程度低于预期,美联储落地,监管预期缓解,债券收益率下行,10年期国债利率达到阶段性底部3.29%。3月底监管政策频发,随后由于经济增长数据显著超预期,金融监管重重施压,货币政策维持中性偏紧,债券收益率大幅上行,1年期和10年期国债分别上行59BP和33BP,利率曲线平坦化,同时信用利差走扩。5月下旬至6月,金融监管取得阶段性成果,货币政策由中性偏紧转为中性“不紧不松”,市场流动性预期显著改善,债券市场收益率下行,信用利差收窄。
上半年,本基金配置以中短久期、中高评级信用债为主,5月底本基金保本周期到期,管理人遵照合同要求,卖出短期债券资产,实现部分资产变现。同时,在资金阶段性趋紧时择机高价融出跨季资金,增厚产品收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月5日,金鹰元安保本混合型证券投资基金,报告期内(2017年1月1日-2017年6月5日)A类份额净值为1.0458元,本报告期份额净值增长率为 0.31%,同期业绩比较基准增长率为0.90%。C类基金份额净值为0.9942元,本报告份额期净值增长率0.23% ,同期业绩比较基准增长率为0.90%。
截至2017年6月30日,本基金(金鹰元安混合),报告期内(2017年6月6日-2017年6月30日)A类份额净值为1.0525元,本报告期份额净值增长率为 0.64%,同期业绩比较基准增长率为1.89%。C类基金份额净值为1.0005元,本报告份额期净值增长率0.63% ,同期业绩比较基准增长率为1.89%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年下半年,考虑到库存周期渐入尾声、基建后继乏力、地产投资仍存下行压力下,总需求缓步下行趋势相对确定。不过需要注意到,这一轮下行中可能呈现出较强的韧性,这样韧性主要来自:1.库存周期仍有被动补库存阶段;2.外需的稳定仍对出口有支撑;3.三四线地产去库存比预计顺利。下半年伴随央行政策态度和银行体系负债端逐步稳定,市场有望获得喘息的窗口,市场逻辑将逐渐转向监管和基本面双轮驱动。稳定流动性叠加经济下行压力,配置力量有望增加,驱动收益下行;监管不定期冲击叠加美债中周期上行压力未完,驱动收益上行。市场在此影响下形成共振格局,但不具备牛市条件。负债端波动有望减小,资产端波动逐步增大,监管端冲击更多的将提供较好的博弈买点。相较于挣配置盘或交易盘的钱(博价差),挣发行人的钱(吃票息)性价比更高。
在策略选择方面,“哑铃型”配置,短端策略为主+长度适度博弈。短端收益率水平较高,持有短端吃票息等待的机会成本较低,长端利率债,把握波动,尤其是监管冲击造成的博弈买点。同时考虑到定增业务受限后,可转债市场有望迎来供需两旺的格局,但一级信用申购后,一级打新收益有限,二级可以优选个券,控制好仓位适度博弈。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]15号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》(证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
为确保公司估值程序的正常进行,本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管领导、权益投资部负责人、固定收益部负责人、研究部负责人、基金事务部负责人、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下,公司召集估值委员会会议,讨论和决策特殊估值事项,估值委员会集体决策,需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 金鹰元安混合型证券投资基金
6.1.1 资产负债表
会计主体:金鹰元安混合型证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
资 产:
银行存款
6.1.4.7.1
287,029.93
结算备付金
3,287,569.85
存出保证金
59,128.19
交易性金融资产
6.1.4.7.2
317,781,682.90
其中:股票投资
-
基金投资
-
债券投资
317,781,682.90
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
6.1.4.7.3
-
买入返售金融资产
6.1.4.7.4
335,200,000.00
应收证券清算款
-
应收利息
6.1.4.7.5
4,503,523.35
应收股利
-
应收申购款
12,227.13
递延所得税资产
-
其他资产
6.1.4.7.6
-
资产总计
661,131,161.35
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
负 债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
139,527,721.96
应付证券清算款
82,244.47
应付赎回款
38,526.92
应付管理人报酬
213,493.71
应付托管费
71,164.60
应付销售服务费
40,937.51
应付交易费用
6.1.4.7.7
15,213.11
应交税费
2,143.80
应付利息
-27,548.00
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
6.1.4.7.8
846,053.22
负债合计
140,809,951.30
所有者权益:
实收基金
6.1.4.7.9
515,130,763.61
未分配利润
6.1.4.7.10
5,190,446.44
所有者权益合计
520,321,210.05
负债和所有者权益总计
661,131,161.35
注:1.本基金自2017年6月6日由金鹰元安保本混合型证券投资基金转型而来,无上年末数据,下同。
2.报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.0024元,基金份额总额519,078,397.55份。其中,金鹰元安混合A类份额净值1.0525元,份额总额19,326,417.52份;金鹰元安混合C类份额净值1.0005元,份额总额499,751