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中银理财 中银理财 中银理财 21 天债券型证投资基金 天债券型证投资基金 天债券型证投资基金 天债券型证投资基金 天债券型证投资基金 天债券型证投资基金 天债券型证投资基金
2016 年第 2季度报告 季度报告 季度报告
2016 年 6月 30 日
基金管理人:中银有限公司 基金管理人:中银有限公司 基金管理人:中银有限公司 基金管理人:中银有限公司 基金管理人:中银有限公司 基金管理人:中银有限公司 基金管理人:中银有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日 期:二〇一六年七月十九报告送出日 期:二〇一六年七月十九报告送出日 期:二〇一六年七月十九报告送出日 期:二〇一六年七月十九报告送出日 期:二〇一六年七月十九报告送出日 期:二〇一六年七月十九报告送出日 期:二〇一六年七月十九报告送出日期:二〇一六年七月十九
中银理财 21 天债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏,并 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏,并 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏,并 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏,并 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 20162016 年 7月 14 日复核了本报 日复核了本报 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报等内容,保证复核不存在虚假记载误导性陈述或 告中的财务指标、净值表现和投资组合报等内容,保证复核不存在虚假记载误导性陈述或 告中的财务指标、净值表现和投资组合报等内容,保证复核不存在虚假记载误导性陈述或 告中的财务指标、净值表现和投资组合报等内容,保证复核不存在虚假记载误导性陈述或 告中的财务指标、净值表现和投资组合报等内容,保证复核不存在虚假记载误导性陈述或 者重大遗漏。 者重大遗漏。 者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。
基 金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策前应仔细阅读本基 金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策前应仔细阅读本基 金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策前应仔细阅读本基 金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策前应仔细阅读本基 金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策前应仔细阅读本金的招募说明书。 金的招募说明书。 金的招募说明书。 金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 本报告期自 本报告期自 2016 2016年 4月 1日起至 日起至 6月 30 日止。 日止。
§2 基金产品概况
基金简称
中银理财21天债券
基金主代码
000132
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年12月19日
报告期末基金份额总额
196,616,224.61份
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在141天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准
人民币七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金,预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。
基金管理人
中银基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称
中银理财21天债券A
中银理财21天债券B
下属两级基金的交易代码
000132
000133
报告期末下属两级基金的份额总额
74,648,354.16份
121,967,870.45份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期 (2016(2016 年 4月 1日-2016 年 6月 30 日)
中银理财 中银理财 21 天债券 天债券 A
中银理财 中银理财 21 天债券 天债券 B
中银理财 21 天债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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1.本期已实现收益
431,155.91 431,155.91
728,642.98 728,642.98
2.本期利润
431,155.91 431,155.91
728,642.98 728,642.98
3.期末基金资产净值
74,648,354.16 74,648,354.16 74,648,354.16
121,967,870.45 121,967,870.45 121,967,870.45
注:本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价值变动)扣除相 注:本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价值变动)扣除相 注:本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价值变动)扣除相 注:本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价值变动)扣除相 注:本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价值变动)扣除相 关费用后的余额,本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于基金采摊成 关费用后的余额,本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于基金采摊成 关费用后的余额,本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于基金采摊成 关费用后的余额,本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于基金采摊成 关费用后的余额,本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于基金采摊成 本法核算,因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 本法核算,因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 本法核算,因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 本法核算,因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 本法核算,因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 本法核算,因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 本法核算,因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 本法核算,因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 本法核算,因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 本法核算,因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 本法核算,因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 本法核算,因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 本法核算,因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 本法核算,因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 本法核算,因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 本法核算,因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 本法核算,因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、中银理财 21 天债券 A:
阶段
份额净值收 净值收 益率 ①
净值收益率 净值收益率 标准差 ②
业绩比较基 业绩比较基 准收益率 准收益率 ③
业绩比较基 业绩比较基 准收益率标 准收益率标 准差 ④
①-③
②-④
过去三个月 过去三个月
0.5056%
0.0041%
0.3413%
0.0000%
0.1643%
0.0041%
2、中银理财 21 天债券 B:
阶段
份额净值收 净值收 益率 ①
净值收益率 净值收益率 标准差 ②
业绩比较基 业绩比较基 准收益率 准收益率 ③
业绩比较基 业绩比较基 准收益率标 准收益率标 准差 ④
①-③
②-④
过去三个月 过去三个月
0.5782%
0.0041%
0.3413%
0.0000%
0.2369%
0.0041%
注:本基金每个运作期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。 注:本基金每个运作期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。 注:本基金每个运作期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。 注:本基金每个运作期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。 注:本基金每个运作期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。 注:本基金每个运作期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。 注:本基金每个运作期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。 注:本基金每个运作期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。 注:本基金每个运作期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。 注:本基金每个运作期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。 注:本基金每个运作期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。 注:本基金每个运作期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。 注:本基金每个运作期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银理财 中银理财 21 天债券型证投资基金 天债券型证投资基金 天债券型证投资基金 天债券型证投资基金 天债券型证投资基金 天债券型证投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图
(2013(2013 年 12 月 19 日至 2016 2016年 6月 30 日)
1、 中银理财21天债券A
中银理财 21 天债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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2、 中银理财21天债券B
注:按基金合同规定,本自生效起 注:按基金合同规定,本自生效起 注:按基金合同规定,本自生效起 注:按基金合同规定,本自生效起 注:按基金合同规定,本自生效起 注:按基金合同规定,本自生效起 注:按基金合同规定,本自生效起 注:按基金合同规定,本自生效起 注:按基金合同规定,本自生效起 注:按基金合同规定,本自生效起 注:按基金合同规定,本自生效起 注:按基金合同规定,本自生效起 1个月内为建仓期,截至结束时本基金的各项投 个月内为建仓期,截至结束时本基金的各项投 个月内为建仓期,截至结束时本基金的各项投 个月内为建仓期,截至结束时本基金的各项投 个月内为建仓期,截至结束时本基金的各项投 个月内为建仓期,截至结束时本基金的各项投 个月内为建仓期,截至结束时本基金的各项投 个月内为建仓期,截至结束时本基金的各项投 个月内为建仓期,截至结束时本基金的各项投 个月内为建仓期,截至结束时本基金的各项投 个月内为建仓期,截至结束时本基金的各项投 资比例已达到基金合同第十二部分()投范围、五限制的规定。 资比例已达到基金合同第十二部分()投范围、五限制的规定。 资比例已达到基金合同第十二部分()投范围、五限制的规定。 资比例已达到基金合同第十二部分()投范围、五限制的规定。 资比例已达到基金合同第十二部分()投范围、五限制的规定。 资比例已达到基金合同第十二部分()投范围、五限制的规定。 资比例已达到基金合同第十二部分()投范围、五限制的规定。 资比例已达到基金合同第十二部分()投范围、五限制的规定。 资比例已达到基金合同第十二部分()投范围、五限制的规定。 资比例已达到基金合同第十二部分()投范围、五限制的规定。 资比例已达到基金合同第十二部分()投范围、五限制的规定。 资比例已达到基金合同第十二部分()投范围、五限制的规定。 资比例已达到基金合同第十二部分()投范围、五限制的规定。 资比例已达到基金合同第十二部分()投范围、五限制的规定。 资比例已达到基金合同第十二部分()投范围、五限制的规定。 资比例已达到基金合同第十二部分()投范围、五限制的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
中银理财 21 天债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
白洁
本基金的经理、 本基金的经理、 本基金的经理、 本基金的经理、 中银货币基金 中银货币基金 中银货币基金 中银货币基金 经理、中银财 经理、中银财 经理、中银财 经理、中银财 7天债券基金经 天债券基金经 天债券基金经 天债券基金经 理、中银产业债基金 理、中银产业债基金 理、中银产业债基金 理、中银产业债基金 理、中银产业债基金 基金经理、中银安心 基金经理、中银安心 基金经理、中银安心 基金经理、中银安心 回报债券基金 回报债券基金 回报债券基金 回报债券基金 经理、中银新机遇基 经理、中银新机遇基 经理、中银新机遇基 经理、中银新机遇基 金基经理 金基经理
2013 -12 -19
-
11
中银基金管理有限公司副总 中银基金管理有限公司副总 中银基金管理有限公司副总 中银基金管理有限公司副总 中银基金管理有限公司副总 中银基金管理有限公司副总 中银基金管理有限公司副总 中银基金管理有限公司副总 中银基金管理有限公司副总 中银基金管理有限公司副总 中银基金管理有限公司副总 中银基金管理有限公司副总 裁( VP ),上海财经大学济 上海财经大学济 上海财经大学济 上海财经大学济 上海财经大学济 学硕士。曾任金盛保险有限 学硕士。曾任金盛保险有限 学硕士。曾任金盛保险有限 学硕士。曾任金盛保险有限 学硕士。曾任金盛保险有限 学硕士。曾任金盛保险有限 学硕士。曾任金盛保险有限 学硕士。曾任金盛保险有限 学硕士。曾任金盛保险有限 学硕士。曾任金盛保险有限 学硕士。曾任金盛保险有限 学硕士。曾任金盛保险有限 公司投资部固定收益分析 公司投资部固定收益分析 公司投资部固定收益分析 公司投资部固定收益分析 公司投资部固定收益分析 公司投资部固定收益分析 公司投资部固定收益分析 公司投资部固定收益分析 公司投资部固定收益分析 公司投资部固定收益分析 公司投资部固定收益分析 员。 2007 2007 年加入中银基金管 年加入中银基金管 年加入中银基金管 年加入中银基金管 年加入中银基金管 理有限公司,曾担任固定收 理有限公司,曾担任固定收 理有限公司,曾担任固定收 理有限公司,曾担任固定收 理有限公司,曾担任固定收 理有限公司,曾担任固定收 理有限公司,曾担任固定收 理有限公司,曾担任固定收 理有限公司,曾担任固定收 理有限公司,曾担任固定收 理有限公司,曾担任固定收 理有限公司,曾担任固定收 益研究员、基金经理助。 益研究员、基金经理助。 益研究员、基金经理助。 益研究员、基金经理助。 益研究员、基金经理助。 益研究员、基金经理助。 益研究员、基金经理助。 益研究员、基金经理助。 益研究员、基金经理助。 益研究员、基金经理助。 益研究员、基金经理助。 益研究员、基金经理助。 2011 2011年 3月至今任中银货币 月至今任中银货币 月至今任中银货币 月至今任中银货币 月至今任中银货币 基金经理, 基金经理, 基金经理, 基金经理, 2012 2012 年 12 月 至今任中银理财 至今任中银理财 至今任中银理财 至今任中银理财 7天债券基 天债券基 天债券基 金基经理, 金基经理, 金基经理, 2013 年 12 月至 今任中银理财 今任中银理财 今任中银理财 21 天债券基金 天债券基金 天债券基金 基金经理, 基金经理, 2014 年 9月至今 月至今 任中银产业债基金经 任中银产业债基金经 任中银产业债基金经 任中银产业债基金经 任中银产业债基金经 任中银产业债基金经 任中银产业债基金经 任中银产业债基金经 任中银产业债基金经 任中银产业债基金经 任中银产业债基金经 理,2014 ,2014年 10 月至今任中银 月至今任中银 月至今任中银 月至今任中银 安心回报债券基金经 安心回报债券基金经 安心回报债券基金经 安心回报债券基金经 安心回报债券基金经 安心回报债券基金经 安心回报债券基金经 安心回报债券基金经 安心回报债券基金经 安心回报债券基金经 安心回报债券基金经 理, 20152015 年 11 月至今任中银 月至今任中银 月至今任中银 月至今任中银 新机遇基金经理。具有 新机遇基金经理。具有 新机遇基金经理。具有 新机遇基金经理。具有 新机遇基金经理。具有 新机遇基金经理。具有 新机遇基金经理。具有 新机遇基金经理。具有 新机遇基金经理。具有 新机遇基金经理。具有 新机遇基金经理。具有 新机遇基金经理。具有 11 年证券从业限。具备基 年证券从业限。具备基 年证券从业限。具备基 年证券从业限。具备基 年证券从业限。具备基 年证券从业限。具备基 金、证券银行间本币市场 金、证券银行间本币市场 金、证券银行间本币市场 金、证券银行间本币市场 金、证券银行间本币市场 金、证券银行间本币市场 金、证券银行间本币市场 金、证券银行间本币市场 金、证券银行间本币市场 金、证券银行间本币市场 金、证券银行间本币市场 金、证券银行间本币市场 交易员从业资格。 交易员从业资格。 交易员从业资格。 交易员从业资格。
吴旅忠
本基金经理、中 本基金经理、中 本基金经理、中 本基金经理、中 本基金经理、中 银理财 银理财 7天债券基 天债券基 天债券基 金基经理 、中银金基经理 、中银金基经理 、中银金基经理 、中银金基经理 、中银财 14 天债券基 金天债券基 金天债券基 金金经理、中银财 金经理、中银财 金经理、中银财 金经理、中银财 30 天债券基金 天债券基金 天债券基金 天债券基金 经理、中银财 经理、中银财 经理、中银财 经理、中银财 60 天债券基金经 天债券基金经 天债券基金经 天债券基金经 理
2016 -03 -22
-
9
金融学硕士。曾任国泰君安 金融学硕士。曾任国泰君安 金融学硕士。曾任国泰君安 金融学硕士。曾任国泰君安 金融学硕士。曾任国泰君安 金融学硕士。曾任国泰君安 金融学硕士。曾任国泰君安 金融学硕士。曾任国泰君安 金融学硕士。曾任国泰君安 金融学硕士。曾任国泰君安 金融学硕士。曾任国泰君安 金融学硕士。曾任国泰君安 证券固定收益投资经 证券固定收益投资经 证券固定收益投资经 证券固定收益投资经 证券固定收益投资经 证券固定收益投资经 证券固定收益投资经 证券固定收益投资经 证券固定收益投资经 证券固定收益投资经 证券固定收益投资经 理。 2015 2015 年加入中银基金管 年加入中银基金管 年加入中银基金管 年加入中银基金管 年加入中银基金管 理有限公司,曾任固定收益 理有限公司,曾任固定收益 理有限公司,曾任固定收益 理有限公司,曾任固定收益 理有限公司,曾任固定收益 理有限公司,曾任固定收益 理有限公司,曾任固定收益 理有限公司,曾任固定收益 理有限公司,曾任固定收益 理有限公司,曾任固定收益 理有限公司,曾任固定收益 理有限公司,曾任固定收益 基金经理助。 基金经理助。 基金经理助。 2016 年 3月 至今任中银理财 至今任中银理财 至今任中银理财 至今任中银理财 7天债券基 天债券基 天债券基 金基经理, 金基经理, 金基经理, 2016 2016 年 3月至 今任中银理财 今任中银理财 今任中银理财 14 天债券基金 天债券基金 天债券基金 基金经理, 基金经理, 2016 年 3月至今 月至今 任中银理财 任中银理财 任中银理财 21 天债券基 金天债券基 金天债券基 金天债券基 金金经理, 金经理, 2016 2016 年 3月至今任 月至今任 月至今任 中银理财 中银理财 30 天债券基金 天债券基金 天债券基金 天债券基金 经理, 2016 年 3月至今任中 月至今任中 月至今任中 银理财 银理财 60 天债券基金经 天债券基金经 天债券基金经 天债券基金经 天债券基金经 理。具有 理。具有 理。具有 9年证券从业限。 年证券从业限。 年证券从业限。 年证券从业限。 年证券从业限。 具备基金、证券银行间本 具备基金、证券银行间本 具备基金、证券银行间本 具备基金、证券银行间本 具备基金、证券银行间本 具备基金、证券银行间本 具备基金、证券银行间本 具备基金、证券银行间本 具备基金、证券银行间本 具备基金、证券银行间本 具备基金、证券银行间本 具备基金、证券银行间本 币市场交易员从业资格。 币市场交易员从业资格。 币市场交易员从业资格。 币市场交易员从业资格。 币市场交易员从业资格。
注: 1、首任基金经理的 、首任基金经理的 、首任基金经理的 、首任基金经理的 、首任基金经理的 “任职日期 任职日期 ”为基金合同生效日,非首任经理的 为基金合同生效日,非首任经理的 为基金合同生效日,非首任经理的 为基金合同生效日,非首任经理的 为基金合同生效日,非首任经理的 为基金合同生效日,非首任经理的 为基金合同生效日,非首任经理的 为基金合同生效日,非首任经理的 为基金合同生效日,非首任经理的 “任职日期 任职日期 ”为根据公司决 为根据公司决 为根据公司决 为根据公司决 定确的 聘任日期,基金经理定确的 聘任日期,基金经理定确的 聘任日期,基金经理定确的 聘任日期,基金经理定确的 聘任日期,基金经理定确的 聘任日期,基金经理“离任日期 离任日期 离任日期 ”均为根据公司决定确的解聘日期; 均为根据公司决定确的解聘日期; 均为根据公司决定确的解聘日期; 均为根据公司决定确的解聘日期; 均为根据公司决定确的解聘日期; 均为根据公司决定确的解聘日期; 均为根据公司决定确的解聘日期; 均为根据公司决定确的解聘日期;
2、证券从业年限的计算标准 、证券从业年限的计算标准 、证券从业年限的计算标准 、证券从业年限的计算标准 、证券从业年限的计算标准 、证券从业年限的计算标准 、证券从业年限的计算标准 及含义遵从《证券业人员资格管理办法》的相关规定。 及含义遵从《证券业人员资格管理办法》的相关规定。 及含义遵从《证券业人员资格管理办法》的相关规定。 及含义遵从《证券业人员资格管理办法》的相关规定。 及含义遵从《证券业人员资格管理办法》的相关规定。 及含义遵从《证券业人员资格管理办法》的相关规定。 及含义遵从《证券业人员资格管理办法》的相关规定。 及含义遵从《证券业人员资格管理办法》的相关规定。 及含义遵从《证券业人员资格管理办法》的相关规定。 及含义遵从《证券业人员资格管理办法》的相关规定。 及含义遵从《证券业人员资格管理办法》的相关规定。 及含义遵从《证券业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法 》、中国监会的有关规则和其他本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法 》、中国监会的有关规则和其他本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法 》、中国监会的有关规则和其他本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法 》、中国监会的有关规则和其他本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法 》、中国监会的有关规则和其他本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法 》、中国监会的有关规则和其他本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法 》、中国监会的有关规则和其他本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法 》、中国监会的有关规则和其他本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法 》、中国监会的有关规则和其他本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法 》、中国监会的有关规则和其他本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法 》、中国监会的有关规则和其他本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法 》、中国监会的有关规则和其他本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法 》、中国监会的有关规则和其他本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法 》、中国监会的有关规则和其他本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法 》、中国监会的有关规则和其他本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法 》、中国监会的有关规则和其他本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法 》、中国监会的有关规则和其他本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法 》、中国监会的有关规则和其他本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法 》、中国监会的有关规则和其他本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法 》、中国监会的有关规则和其他本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》、中国监会的有关规则和其他
中银理财 21 天债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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律法规的定, 严格遵循本基金合同着诚实信用、勤勉尽责原则管理和运资产律法规的定, 严格遵循本基金合同着诚实信用、勤勉尽责原则管理和运资产律法规的定, 严格遵循本基金合同着诚实信用、勤勉尽责原则管理和运资产律法规的定, 严格遵循本基金合同着诚实信用、勤勉尽责原则管理和运资产律法规的定, 严格遵循本基金合同着诚实信用、勤勉尽责原则管理和运资产在严格控制风险的基础上, 为金份额持有人谋求最大利益。本报告期内运作合法规在严格控制风险的基础上, 为金份额持有人谋求最大利益。本报告期内运作合法规在严格控制风险的基础上, 为金份额持有人谋求最大利益。本报告期内运作合法规在严格控制风险的基础上, 为金份额持有人谋求最大利益。本报告期内运作合法规在严格控制风险的基础上, 为金份额持有人谋求最大利益。本报告期内运作合法规无损害基金份额持有人利益的行为。 无损害基金份额持有人利益的行为。 无损害基金份额持有人利益的行为。 无损害基金份额持有人利益的行为。 无损害基金份额持有人利益的行为。 无损害基金份额持有人利益的行为。 无损害基金份额持有人利益的行为。