0.0896%
为了更好地保护基金份额持有人利益，降低投资者的理财成本，经与华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2020年9月26日起调低本基金的管理费率和托管费率，并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现将相关事项公告如下：
一、调低本基金基金管理费率和基金托管费率的方案
华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金管理费年费率由0.70%调低至0.30%，基金托管费年费率由0.20%调低至0.15%。
二、基金合同、托管协议的修订
根据上述调整方案，基金管理人对本基金的基金合同与托管协议进行了修订，具体修订内容如下：
1、《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表
原文 修订后内容
第十五部分 基金费用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.7%年费率计提。 管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管
理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使
无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结
束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之
日起2个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.2%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管
理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金托管人。
若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使
无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结
束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之
日起2个工作日内支付。
第十五部分 基金费用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.3%年费率计提。 管理费的计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管
理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使
无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结
束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之
日起2个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.15%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管
理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金托管人。
若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使
无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结
束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之
日起2个工作日内支付。
注：基金合同摘要部分涉及以上修订内容的一并修改。
2、《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金托管协议》修改对照表
原文 修订后内容
十一、基金费用
（一）基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的0.7%年费率
计提。
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金
资产净值 0.7%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费
率计提。
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金
资产净值的0.2%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
十一、基金费用
（一）基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的0.3%年费率
计提。
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金
资产净值 0.3%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的 0.15%年费
率计提。
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金
资产净值的0.15%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
三、本次修订不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。我司已将上述基金合同和托管协议的修订事宜向证监会进行了备案。
上述修订后的基金合同与托管协议自2020年9月26日起生效。自2020年9月26日起，本基金将按新的管理费率、托管费率计提基金管理费和基金托管费。
重要提示：
本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同和托管协议登载于公司网站，并在根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定更新的《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》中对上述内容进行相应修改。
投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。
本公司客户服务电话：400-888-0001、（021）38784638
本公司网站：www.huatai-pb.com
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金之前应认真阅读相应的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2020年9月26日