工银瑞信2017年12月31日资产净值公告

日期
基金代码
基金名称
资产净值(元)
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
产品收益增长线


2017-12-31
000045
工银产业债A
377,693,054.43
1.282
1.433
　

2017-12-31
000046
工银产业债B
135,857,662.84
1.263
1.403
　

2017-12-31
000074
工银信用纯债一年定开债券A
764,032,869.18
1.298
1.298
　

2017-12-31
000077
工银信用纯债一年定开债券C
86,353,426.65
1.273
1.273
　

2017-12-31
000078
工银信用纯债两年定开债券A
170,827,557.74
1.186
1.186
　

2017-12-31
000079
工银信用纯债两年定开债券C
45,595,489.90
1.167
1.167
　

2017-12-31
000184
工银添福债券A
2,488,579,698.94
1.666
1.666
　

2017-12-31
000185
工银添福债券B
56,777,179.58
1.632
1.632
　

2017-12-31
000195
工银保本3号混合A
3,285,978,659.80
1.013
1.378
　

2017-12-31
000196
工银保本3号混合B
190,789,226.35
1.004
1.340
　

2017-12-31
000236
工银月月薪定期支付债券A
550,076,603.59
1.502
1.502
　

2017-12-31
000251
工银金融地产混合
2,049,111,151.42
2.441
2.960
　

2017-12-31
000263
工银信息产业混合
595,198,252.93
1.494
1.771
　

2017-12-31
000402
工银纯债债券A
6,231,999,378.98
1.133
1.196
　

2017-12-31
000403
工银纯债债券B
1,253,656,236.68
1.120
1.178
　

2017-12-31
000667
工银绝对收益混合发起A
180,782,650.62
1.114
1.114
　

2017-12-31
000672
工银绝对收益混合发起B
44,899,232.02
1.076
1.076
　

2017-12-31
000728
工银目标收益一年定开债券
445,168,626.27
1.065
1.111
　

2017-12-31
000763
工银新财富灵活配置混合
967,487,818.79
1.520
1.520
　

2017-12-31
000793
工银高端制造股票
1,048,457,116.01
1.050
1.050
　

2017-12-31
000803
工银研究精选股票
90,739,263.24
1.432
1.432
　

2017-12-31
000831
工银医疗保健股票
3,683,835,106.53
1.465
1.465
　

2017-12-31
000893
工银创新动力股票
986,217,387.87
0.725
0.725
　

2017-12-31
000943
工银中高等级信用债债券A
782,412,044.55
1.007
1.007
　

2017-12-31
000944
工银中高等级信用债债券B
46,062,444.06
0.998
0.998
　

2017-12-31
000991
工银战略转型股票
931,158,176.23
1.247
1.247
　

2017-12-31
001008
工银国企改革股票
2,269,065,659.74
1.132
1.132
　

2017-12-31
001043
工银美丽城镇股票
604,607,212.08
1.112
1.112
　

2017-12-31
001054
工银新金融股票
1,066,468,387.66
1.065
1.065
　

2017-12-31
001140
工银总回报灵活配置混合
1,474,476,122.41
0.990
0.990
　

2017-12-31
001158
工银新材料新能源股票
2,459,164,089.66
0.738
0.738
　

2017-12-31
001171
工银养老产业股票
717,532,222.40
0.783
0.783
　

2017-12-31
001195
工银农业产业股票
867,749,053.51
0.640
0.640
　

2017-12-31
001245
工银生态环境股票
1,297,992,139.33
0.782
0.782
　

2017-12-31
001320
工银丰盈回报灵活配置混合
181,470,410.28
1.153
1.153
　

2017-12-31
001409
工银互联网加股票
4,745,377,937.10
0.406
0.406
　

2017-12-31
001496
工银聚焦30股票
268,932,540.16
0.752
0.752
　

2017-12-31
001648
工银新价值灵活配置混合
143,672,191.02
1.001
1.001
　

2017-12-31
001649
工银工业4.0股票
60,753,380.73
1.036
1.036
　

2017-12-31
001650
工银丰收回报灵活配置混合A
100,101,819.95
1.090
1.090
　

2017-12-31
001651
工银新蓝筹股票
400,997,881.04
1.385
1.385
　

2017-12-31
001714
工银文体产业股票
300,706,741.07
1.476
1.476
　

2017-12-31
001715
工银新焦点混合A
100,638,743.90
1.084
1.084
　

2017-12-31
001716
工银新趋势灵活配置混合A
1,336,483.10
1.200
1.200
　

2017-12-31
001717
工银前沿医疗股票
188,515,096.28
1.404
1.404
　

2017-12-31
001718
工银物流产业股票
55,657,085.47
1.340
1.340
　

2017-12-31
001719
工银国家战略股票
70,526,865.84
1.080
1.080
　

2017-12-31
001720
工银新增利混合
255,422,070.15
1.021
1.021
　

2017-12-31
001721
工银新增益混合
530,068,773.22
1.060
1.060
　

2017-12-31
001722
工银银和利混合
551,202,836.66
1.102
1.102
　

2017-12-31
001997
工银新趋势灵活配置混合C
110,174,489.24
1.145
1.145
　

2017-12-31
001998
工银新焦点混合C
38,637,664.40
1.074
1.074
　

2017-12-31
002000
工银新生利混合
531,862,878.69
1.064
1.064
　

2017-12-31
002003
工银新机遇灵活配置混合A
66,804,807.26
1.006
1.006
　

2017-12-31
002004
工银新机遇灵活配置混合C
63,922,622.29
1.002
1.002
　

2017-12-31
002005
工银新得利混合
455,312,244.37
1.096
1.096
　

2017-12-31
002006
工银新得益混合
459,977,133.94
1.107
1.107
　

2017-12-31
002007
工银新得润混合
990,930,726.36
1.070
1.070
　

2017-12-31
002233
工银丰收回报灵活配置混合C
270,825,704.34
1.093
1.093
　

2017-12-31
002386
工银中国制造2025
57,240,180.38
1.088
1.088
　

2017-12-31
002387
工银沪港深股票
1,993,198,740.86
1.258
1.258
　

2017-12-31
002492
工银月月薪定期支付债券C
242,040.51
1.057
1.057
　

2017-12-31
002594
工银现代服务业混合
267,655,938.89
1.121
1.121
　

2017-12-31
002603
工银瑞丰纯债半年定开债券
365,685,890.90
1.006
1.006
　

2017-12-31
002750
工银泰享三年理财债券
29,999,817,953.39
1.0000
1.0353
　

2017-12-31
002832
工银恒享纯债债券
120,119,081.90
1.0022
1.0463
　

2017-12-31
002861
工银智能制造股票
52,918,648.93
1.030
1.030
　

2017-12-31
002997
工银瑞享纯债债券
2,666,436,349.91
0.9925
0.9925
　

2017-12-31
003341
工银瑞盈18个月定开债券
1,075,372,979.70
1.0378
1.0378
　

2017-12-31
003342
工银国债纯债债券A
19,455,582.90
0.9684
0.9684
　

2017-12-31
003401
工银可转债债券
291,920,475.08
1.0097
1.0097
　

2017-12-31
003551
工银恒丰纯债债券
10,291,960.25
1.0013
1.0327
　

2017-12-31
003639
工银瑞盈半年定开债券
125,182,256.22
1.0202
1.0202
　

2017-12-31
003643
工银国债纯债债券C
32,683,974.15
0.9652
0.9652
　

2017-12-31
003705
工银恒泰纯债债券
50,087,915.00
0.9953
1.0105
　

2017-12-31
003789
工银丰益一年定开债券
10,082,490.91
1.0043
1.0292
　

2017-12-31
003931
工银丰实三年定开债券
204,670,024.64
0.9922
0.9922
　

2017-12-31
004032
工银丰淳半年定开债券
1,812,972,806.17
1.0016
1.0356
　

2017-12-31
004085
工银国债（7-10年）指数A
52,985,831.32
0.9777
0.9777
　

2017-12-31
004086
工银国债（7-10年）指数C
198,589.59
0.9771
0.9771
　

2017-12-31
004392
工银瑞利两年封闭债券
220,267,325.69
1.003
1.003
　

2017-12-31
005197
工银沪港深精选混合A
1,516,574,558.01
1.0069
1.0069
　

2017-12-31
005198
工银沪港深精选混合C
156,414,575.64
1.0066
1.0066
　

2017-12-31
150055
500A
0.00
1.0500
1.3566
　

2017-12-31
150056
500B
0.00
1.4422
1.4422
　

2017-12-31
150112
深100A
0.00
1.0249
1.3043
　

2017-12-31
150113
深100B
0.00
1.8122
1.8122
　

2017-12-31
150247
工银传媒A
0.00
1.0377
1.1486
　

2017-12-31
150248
工银传媒B
0.00
0.6099
0.0299
　

2017-12-31
150323
环保A端
0.00
1.0545
1.1389
　

2017-12-31
150324
环保B端
0.00
0.4184
0.4184
　

2017-12-31
150325
高铁A端
0.00
1.0545
1.1367
　

2017-12-31
150326
高铁B端
0.00
0.8474
0.1678
　

2017-12-31
150327
新能A级
0.00
1.0545
1.1390
　

2017-12-31
150328
新能B级
0.00
1.3320
0.3699
　

2017-12-31
159905
工银深证红利ETF
924,022,283.12
1.7371
1.7371
　

2017-12-31
159958
工银创业板ETF
252,033,804.79
1.0009
1.0009
　

2017-12-31
164808
工银四季收益债券
1,034,948,805.72
0.988
1.524
　

2017-12-31
164809
工银中证500指数
203,179,372.63
1.2853
1.4079
　

2017-12-31
164810
工银纯债定期开放债券
394,882,570.85
0.989
1.236
　

2017-12-31
164811
工银深证100指数分级
42,741,487.21
1.4186
1.5583
　

2017-12-31
164812
工银政府债纯债债券A
232,478,172.04
0.9295
1.1365
　

2017-12-31
164814
工银双债增强债券
82,796,883.40
0.987
1.370
　

2017-12-31
164818
工银中证传媒指数分级
208,991,996.66
0.8238
0.3399
　

2017-12-31
164819
工银中证环保产业指数分级
53,330,286.24
0.7365
0.7787
　

2017-12-31
164820
工银中证高铁产业指数分级
58,538,541.51
0.9510
0.6004
　

2017-12-31
164821
工银中证新能源指数分级
50,231,537.17
1.1933
0.7958
　

2017-12-31
164822
工银政府债纯债债券C
15,511.15
0.9143
0.9143
　

2017-12-31
164823
工银深证成份指数（LOF）
59,447,069.58
0.9649
0.9649
　

2017-12-31
481001
工银核心价值A
4,739,953,883.27
0.3428
4.5961
　

2017-12-31
481004
工银稳健成长A
1,082,540,967.37
1.2995
1.5495
　

2017-12-31
481006
工银红利混合
595,236,902.85
0.9130
0.9540
　

2017-12-31
481008
工银大盘蓝筹混合
608,079,240.66
1.115
1.834
　

2017-12-31
481009
工银沪深300指数
2,044,715,946.46
1.1707
1.6680
　

2017-12-31
481010
工银中小盘混合
221,468,995.41
1.294
1.294
　

2017-12-31
481012
工银深证红利ETF联接
823,152,051.90
1.4126
1.5908
　

2017-12-31
481013
工银消费服务混合
879,416,790.63
1.516
1.865
　

2017-12-31
481015
工银主题策略混合
1,394,729,752.95
2.142
2.142
　

2017-12-31
481017
工银量化策略混合
195,378,749.71
2.283
2.283
　

2017-12-31
483003
工银精选平衡混合
1,832,994,959.17
0.5183
1.9812
　

2017-12-31
485005
工银增强收益债券B
427,931,069.70
1.0995
1.7805
　

2017-12-31
485007
工银添利债券B
1,325,468,293.76
1.1043
1.6253
　

2017-12-31
485011
工银双利债券B
343,764,630.47
1.646
1.646
　

2017-12-31
485014
工银添颐债券B
636,114,258.86
1.976
1.976
　

2017-12-31
485019
工银信用纯债B
34,464,391.40
1.113
1.149
　

2017-12-31
485105
工银增强收益债券A
1,317,024,876.49
1.1048
1.8308
　

2017-12-31
485107
工银添利债券A
2,054,668,480.06
1.1143
1.6713
　

2017-12-31
485111
工银双利债券A
5,575,574,503.93
1.697
1.697
　

2017-12-31
485114
工银添颐债券A
421,399,340.04
2.066
2.066
　

2017-12-31
485119
工银信用纯债A
689,494,933.71
1.133
1.174
　

2017-12-31
487016
工银保本混合A
321,592,138.72
1.127
1.360
　

2017-12-31
487021
工银优质精选混合
111,665,135.75
1.597
1.597
　

2017-12-31
510060
工银上证央企ETF
222,993,731.63
1.8904
1.2092
　

　
　
　
　
　
　
　

日期
基金代码
基金名称
资产净值(元)
每万份收益(元)
每万份累计收益(元)
七日年化收益率(%)

2017-12-31
000528
工银薪金货币A
11,720,561,364.45
1.2224
2.4448
4.030

2017-12-31
000677
工银现金货币
16,441,890,190.62
1.1098
2.2197
3.661

2017-12-31
000716
工银薪金货币B
4,256,841,869.84
1.2909
2.5818
4.290

2017-12-31
000760
财富货币A
987,319,530.14
1.1860
2.3721
3.972

2017-12-31
000848
工银添益快线货币
104,482,544,726.98
1.1664
2.3328
4.177

2017-12-31
002679
工银安盈货币A
3,764.20
1.2220
2.4440
4.640

2017-12-31
002680
工银安盈货币B
771,000,000.00
1.3004
2.6008
4.924

2017-12-31
002722
财富货币B
2,322,960,664.23
1.2517
2.5036
4.221

2017-12-31
003752
工银如意货币A
1,807,318,287.69
1.3116
2.6232
4.698

2017-12-31
003753
工银如意货币B
43,512,845,860.31
1.3774
2.7547
4.953

2017-12-31
482002
工银货币
230,057,677,410.55
1.1106
2.2212
4.255

2017-12-31
485018
工银7天理财B
370,257,811.53
0.8840
1.7681
4.239

2017-12-31
485020
工银14天发起B
605,615,792.83
0.5238
1.0477
3.421

2017-12-31
485022
工银60天理财B
294,053,463.46
0.7308
1.4616
3.413

2017-12-31
485118
工银7天理财A
4,184,434,953.30
0.8046
1.6092
3.936

2017-12-31
485120
工银14天发起A
734,524,771.87
0.4444
0.8888
3.119

2017-12-31
485122
工银60天理财A
680,879,962.60
0.6513
1.3026
3.114

　
　
　
　
　
　
　

总计
　
　
545,021,299,271.36