工银保本3号混合基金2017年08月25日资产净值公告

2017/08/25
经基金托管人核准，截至2017年08月25日工银保本3号混合基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：
000196
000195
基金名称：
工银保本3号混合
工银保本3号混合B
工银保本3号混合
工银保本3号混合A
基金资产净值：
190,468,666.63
3,273,562,591.98
基金份额净值：
1.002
1.009
基金份额累计净值：
1.337
1.373
管理人：
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人：
招商银行股份有限公司
招商银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
2017年08月25日
2017年08月25日