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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 分红公告
公告送出日期：2024年12月11日
1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
有关年度分红次数的说明
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份
基金份额）
基准日下属分级基金份额净
值（单位：人民币元）
基准日下属分级基金可供分
配利润（单位:人民币元）
截止基准日下属分级基金按
照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单位：人
民币元）
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
泰信鑫益定期开放
000212
2013年7月17日
泰信基金管理有限公司
中信银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
基金合同》
2024年12月6日
2024年度第一次分红
泰信鑫益定期开放A
000212
1.3172
113,213,626.38
22,642,725.28
0.5500
泰信鑫益定期开放C
000213
1.2706
2,295,832.73
459,166.55
0.5500
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的20%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2024年12月12日
2024年12月12日
2024年12月13日
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年12月13
日直接计入其基金账户。2024年12月14日起可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。2、基金收益分配
时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的
现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3.其他需要提示的事项
投资者欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。
网址：www.ftfund.com
客户服务热线：400-888-5988、021－38784566。
泰信基金管理有限公司
2024年12月11日