广发基金管理有限公司(以下简称“我司”)旗下的广发聚安混合型证券投资基金(基金代码:001115),经中国证监会证监许可[2015]277号文准予募集注册,《广发聚安混合型证券投资基金基金合同》于2015年3月25日正式生效;广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000215),经中国证监会证监许可[2013]722号文准予募集注册,《广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2013年9月11日正式生效。
为了更好地满足投资者需求,我司决定于2020年9月3日起,调整上述两只基金的赎回费率。现将相关赎回费率调整情况公告如下:
一、广发聚安混合型证券投资基金赎回费率修改情况
本基金赎回费计入基金财产的比例不变,赎回费率的部分分档结构调整、费率下调。
本基金原赎回费率结构:
A类基金份额
持有期限(N) 赎回费率 计入基金财产比例
N<7天 1.50% 100%
7天≤N<30天 0.75% 100%
30天≤N<90天 0.50% 75%
90天≤N<180天 0.50% 50%
180天≤N<365天 0.10% 25%
365天≤N<730天 0.05% 25%
N≥730天 0% -
C类基金份额
持有期限(N) 赎回费率 计入基金财产比例
N<7天 1.50% 100%
7天≤N<30天 0.50% 100%
30天≤N<365天 0.10% 100%
365天≤N<730天 0.05% 100%
N≥730天 0% -
调整为:
A类基金份额
持有期限(N) 赎回费率 计入基金财产比例
N<7天 1.50% 100%
7天≤N<30天 0.75% 100%
30天≤N<90天 0.50% 75%
90天≤N<180天 0.50% 50%
N≥180天 0% -
C类基金份额
持有期限(N) 赎回费率 计入基金财产比例
N<7天 1.50% 100%
7天≤N<30天 0.50% 100%
N≥30天 0% -
二、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金赎回费率修改情况
本基金赎回费计入基金财产的比例不变,赎回费率的部分分档结构调整、费率下调。
本基金A类基金份额原赎回费率结构:
持有期限(N) 赎回费率
N<7天 1.5%
7天≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.3%
N≥2年 0
调整为:
持有期限(N) 赎回费率
N<7天 1.5%
7天≤N<180天 0.5%
N≥180天 0
三、关于对前述两只基金修改赎回费率的说明
经与基金托管人协商一致,我司对上述两只基金赎回费率调整的相关内容进行了修改。上述修改事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,并已向证监会履行备案手续,无需召开基金份额持有人大会。
我司将依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,在更新的招募说明书及产品资料概要中对上述内容进行修改。
本公告仅对本次基金赎回费率修改事项予以说明,最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息,请仔细阅读本基金的基金合同等相关法律文件。我司可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。
投资者可登录我司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打客户服务电话95105828(免长途话费)或020-83936999获取相关信息。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年9月3日