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长盛年收益定期开放债券型证券投资基金基金合同
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二零 一八年三月
长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金合同
I
目 录
第一部分 第一部分 前言 ................................ ................................ ................................ ............................... 1
第二部分 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ ............................... 3
第三部分 第三部分 基金的本情况 基金的本情况 基金的本情况 基金的本情况 ................................ ................................ ................................ ........... 8
第四部分 第四部分 基金份额的发售 基金份额的发售 基金份额的发售 基金份额的发售 ................................ ................................ ................................ ......... 10
第五部分 第五部分 基金备案 基金备案 ................................ ................................ ................................ ..................... 12
第六部分 第六部分 基金份额的封闭期 和开放基金份额的封闭期 和开放基金份额的封闭期 和开放基金份额的封闭期 和开放基金份额的封闭期 和开放基金份额的封闭期 和开放................................ ................................ ..................... 14
第七部分 第七部分 基金份额的申购与赎回 基金份额的申购与赎回 基金份额的申购与赎回 基金份额的申购与赎回 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ............................. 15
第八部分 第八部分 基金合同当事人及权利义务 基金合同当事人及权利义务 基金合同当事人及权利义务 基金合同当事人及权利义务 基金合同当事人及权利义务 基金合同当事人及权利义务 ................................ ................................ ..................... 23
第九部分 第九部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会 ................................ ................................ ................................ . 30
第十部分 第十部分 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 ................................ ......................... 37
第十一部分 第十一部分 基金的托管 基金的托管 基金的托管 ................................ ................................ ................................ ............. 40
第十二部分 第十二部分 基金份额的登记 基金份额的登记 基金份额的登记 基金份额的登记 ................................ ................................ ................................ ..... 41
第十三部分 第十三部分 基金的投资 基金的投资 基金的投资 ................................ ................................ ................................ ............. 43
第十四部分 第十四部分 基金的财产 基金的财产 基金的财产 ................................ ................................ ................................ ............. 51
第十五部分 第十五部分 基金资产估值 基金资产估值 基金资产估值 基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ......... 52
第十六部分 第十六部分 基金费用与税收 基金费用与税收 基金费用与税收 基金费用与税收 ................................ ................................ ................................ ..... 57
第十七部分 第十七部分 基金的收益与分配 基金的收益与分配 基金的收益与分配 基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ . 60
第十八部分 第十八部分 基金的会计 与审基金的会计 与审基金的会计 与审基金的会计 与审................................ ................................ ................................ . 62
第十九部分 第十九部分 基金的信息披露 基金的信息披露 基金的信息披露 基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ..... 63
第二十部分 第二十部分 基金合同的变更、终止与财产清算 基金合同的变更、终止与财产清算 基金合同的变更、终止与财产清算 基金合同的变更、终止与财产清算 基金合同的变更、终止与财产清算 基金合同的变更、终止与财产清算 基金合同的变更、终止与财产清算 基金合同的变更、终止与财产清算 基金合同的变更、终止与财产清算 ................................ ......................... 69
第二十一部分 第二十一部分 第二十一部分 违约责任 违约责任 ................................ ................................ ................................ ............. 71
第二十部分 第二十部分 第二十部分 争议的处理和适用法律 争议的处理和适用法律 争议的处理和适用法律 争议的处理和适用法律 争议的处理和适用法律 ................................ ................................ ................. 72
第二十三部分 第二十三部分 第二十三部分 基金合同的效力 基金合同的效力 基金合同的效力 ................................ ................................ ................................ . 73
第二十四部分 第二十四部分 第二十四部分 其他事项 其他事项 ................................ ................................ ................................ ............. 74
第二十五部分 第二十五部分 第二十五部分 基金合同内容摘要 基金合同内容摘要 基金合同内容摘要 基金合同内容摘要 ................................ ................................ ............................. 75
长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金合同
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第一部分 前言
一、 订立本基金合同的目、依据和原则
1、订立本基金合同的 目是保护投资人法权益,明确当事订立本基金合同的 目是保护投资人法权益,明确当事订立本基金合同的 目是保护投资人法权益,明确当事订立本基金合同的 目是保护投资人法权益,明确当事订立本基金合同的 目是保护投资人法权益,明确当事订立本基金合同的 目是保护投资人法权益,明确当事订立本基金合同的 目是保护投资人法权益,明确当事订立本基金合同的 目是保护投资人法权益,明确当事订立本基金合同的 目是保护投资人法权益,明确当事订立本基金合同的 目是保护投资人法权益,明确当事权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华 人民共和国合同法》 (以下简称 “《合同 法》 ”) 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “《基金法》 《基金法》 《基金法》 《基金法》 ”) 、《证券投 、《证券投 、《证券投 、《证券投 、《证券投 资基金运作管理办法》 (以下简称 “《运作办法》 ”) 、《证券投资基金销售管理办法》 、《证券投资基金销售管理办法》 、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 “《销售办法》 ”) 、《证券投资基金信息披露管理办法》 、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “《信 息披露办法》 ”) 和《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下 简称“《流动性规定》”) 简称“《流动性规定》”) 简称“《流动性规定》”) 简称“《流动性规定》”) 及其他有关法律规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权 益。
二、 基 金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件,其 本法律文件,其 他与 基金相关的涉及合同当事人之间权利义务系任何文件或表述,如他与 基金相关的涉及合同当事人之间权利义务系任何文件或表述,如基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、基金合 同有冲突,均以为准。当事人按照《法》、同及其他有关规定享权利、承担义务。
基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投 基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投 基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投 资人自依本基金合同取得份额,即成为持有和的当事 资人自依本基金合同取得份额,即成为持有和的当事 人,其持有基金份额的行为本身即表明对合同承认和接受。
三、 长盛年收益定期开放债券型 证券投资基金 由管理人依照《法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员 法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员 法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员 法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员 会(以下简称 “中 国证监会 ”) 核准。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其价值和收益做出实 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其价值和收益做出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产, 但不保证投资于本基金一定盈利,也最低收益。
四、基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息,其 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息,其 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息,其 内容涉及界定基 金合同当事人之间权利义务关系的,如与有冲突以内容涉及界定基 金合同当事人之间权利义务关系的,如与有冲突以内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与有冲突以
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金合同为准。
五、本基金按照中国法律规成立并运作,若 本基金按照中国法律规成立并运作,若 基金合同的 内容与届时有效法律规的强制性定不一致,应当以届 时有效的法律规定为准。
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第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指下列词语或简称具如含义:
1、基金或本:指 长盛年收益定期开放债券型 证券投资基金
2、基金管理人:指 长盛基金管理有限公司
3、基金托管人:指 中国银行股份有限公司
4、基金合同或本:指《 基金合同或本:指《 基金合同或本:指《 基金合同或本:指《 基金合同或本:指《 长盛年收益定期开放债券型证投资基 长盛年收益定期开放债券型证投资基 长盛年收益定期开放债券型证投资基 长盛年收益定期开放债券型证投资基 长盛年收益定期开放债券型证投资基 长盛年收益定期开放债券型证投资基 金基金合同》及对本的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金理人与就本签订之《 托管协议:指基金理人与就本签订之《 托管协议:指基金理人与就本签订之《 托管协议:指基金理人与就本签订之《 托管协议:指基金理人与就本签订之《 托管协议:指基金理人与就本签订之《 托管协议:指基金理人与就本签订之《 托管协议:指基金理人与就本签订之《 长盛年收益 长盛年收益 定期开放债券型证投资基金 托管 协议》及对该托管 协议》及对该协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《 招募说明书:指《 招募说明书:指《 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 招募说明 招募说明 书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《 基金份额发售公告:指《 基金份额发售公告:指《 基金份额发售公告:指《 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 基 金份额发售公告》
8、法律规:指中国现行有效并公布实施的、 政范性文件法律规:指中国现行有效并公布实施的、 政范性文件法律规:指中国现行有效并公布实施的、 政范性文件法律规:指中国现行有效并公布实施的、 政范性文件司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定议通知等 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定议通知等 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定议通知等 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定议通知等
9、《基金法》:指 《基金法》:指 《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会 常务委员第五次会议通过,自 2004 年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时做出的修 订
10 、《销售办法》:指中国证监会 《销售办法》:指中国证监会 《销售办法》:指中国证监会 2011 2011年 6月 9日颁布、同年 日颁布、同年 10 月 1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出修订
11 、《信息披露办法》:指中国证监会 《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6月 8日颁布、同年 日颁布、同年 7月 1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出修订
12 、《运作办法》:指中国证监会 《运作办法》:指中国证监会 《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6月 29 日颁布、同年 日颁布、同年 7月 1日实施 并于 2012 年 6月 19 日修订 的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不 的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不 的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不 时做出的修订
13 、《流动性规定》:指中国证监会 《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8月 31 日颁布、同年 10 月 1日 起实施的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 实施的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 实施的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订
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14、中国证监会
:指券督管理委员15、银行业监督管理机构:指中国人民和 /或中国银行业监督管理委员 会
16、基金合同当事人:指受约束,根据享有权利并承担义 基金合同当事人:指受约束,根据享有权利并承担义 基金合同当事人:指受约束,根据享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人
、托和份额持有17、个人 投资者:指依据有关法律规定可于证券基金的自然个人 投资者:指依据有关法律规定可于证券基金的自然个人
投资者:指依据有关法律规定可于证券基金的自然18、机构投资者:指依法可以证券基金的、在中华人民共和国境内 机构投资者:指依法可以证券基金的、在中华人民共和国境内 机构投资者:指依法可以证券基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设 立并存续的企业法人、事社会 立并存续的企业法人、事社会 立并存续的企业法人、事社会 团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符相关法律规定可以于在中国内 、合格境外机构投资者:指符相关法律规定可以于在中国内 、合格境外机构投资者:指符相关法律规定可以于在中国内 依法募集的证券投资基金中国境外机构者
20 、投资人:指个者、机构和合格境外以及法 律投资人:指个者、机构和合格境外以及法 律投资人:指个者、机构和合格境外以及法 律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他人合称
21、基金份额持有人:指依合同和招募说明书法取得的投资 基金份额持有人:指依合同和招募说明书法取得的投资 人
22、基金销售业务:指管理人或机构宣传推介, 发份额基金销售业务:指管理人或机构宣传推介, 发份额基金销售业务:指管理人或机构宣传推介, 发份额基金销售业务:指管理人或机构宣传推介, 发份额办理基金份额的申购、赎回转换非交易过户托管及定期投资等业务 办理基金份额的申购、赎回转换非交易过户托管及定期投资等业务 办理基金份额的申购、赎回转换非交易过户托管及定期投资等业务 办理基金份额的申购、赎回转换非交易过户托管及定期投资等业务 办理基金份额的申购、赎回转换非交易过户托管及定期投资等业务 办理基金份额的申购、赎回转换非交易过户托管及定期投资等业务 。
23、销售 机构:指 机构:指 基金管理人 以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件,取得基金 销售 业务资格并与基金管理人签订了销售服代协议, 代为办理基金销售业务的机构
24、登记业务:指基金、存管过户清算和结,具体内容包括 登记业务:指基金、存管过户清算和结,具体内容包括 登记业务:指基金、存管过户清算和结,具体内容包括 登记业务:指基金、存管过户清算和结,具体内容包括 登记业务:指基金、存管过户清算和结,具体内容包括 登记业务:指基金、存管过户清算和结,具体内容包括 登记业务:指基金、存管过户清算和结,具体内容包括 登记业务:指基金、存管过户清算和结,具体内容包括 登记业务:指基金、存管过户清算和结,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、份额登记销售业务确认清算结 投资人基金账户的建立和管理、份额登记销售业务确认清算结 投资人基金账户的建立和管理、份额登记销售业务确认清算结 投资人基金账户的建立和管理、份额登记销售业务确认清算结 算、代理发放红利建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等
25、登记机构:指办理业务的。基金为 登记机构:指办理业务的。基金为 登记机构:指办理业务的。基金为 长盛基金管理有 限公司 或接受 长盛基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户:指登记机 基金账户:指登记机 构为投资人开立的、记录其持有基金管理所 构为投资人开立的、记录其持有基金管理所 构为投资人开立的、记录其持有基金管理所 管理的基金份额余及其变动情况账户
27、基金交易账户:指销售机 构为投资人开立的、记录通过该基金交易账户:指销售机 构为投资人开立的、记录通过该基金交易账户:指销售机 构为投资人开立的、记录通过该构买卖基金的份额变动及结余情况账户
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28、基金合同生效日:指募集达到法律规定及的条件, 基金合同生效日:指募集达到法律规定及的条件, 基金合同生效日:指募集达到法律规定及的条件, 基金管理人向中国证监会办备案手续完毕,并获得书面确认的 基金管理人向中国证监会办备案手续完毕,并获得书面确认的 日期
29、基金合同终止日:指规定的事由出现后,财 基金合同终止日:指规定的事由出现后,财 基金合同终止日:指规定的事由出现后,财 产清算完毕,结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30 、基金募集期:指自份额发售之 日起至结束基金募集期:指自份额发售之 日起至结束日止的期间,最长 日止的期间,最长 不得超过 3个月
31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定限
32、封闭期:本基金的为自合同生效 之日起(包括、封闭期:本基金的为自合同生效 之日起(包括、封闭期:本基金的为自合同生效 之日起(包括、封闭期:本基金的为自合同生效 之日起(包括之日)或自每一 开放期结束次起(包括该年的间。本基金第之日)或自每一 开放期结束次起(包括该年的间。本基金第之日)或自每一 开放期结束次起(包括该年的间。本基金第之日)或自每一 开放期结束次起(包括该年的间。本基金第之日)或自每一 开放期结束次起(包括该年的间。本基金第个封闭期为自基金合同生效之日起一年。下首开放结束次 个封闭期为自基金合同生效之日起一年。下首开放结束次 日起的一年,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务也上市交易 日起的一年,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务也上市交易 日起的一年,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务也上市交易 日起的一年,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务也上市交易
33、开放期:本基金办理申购与赎回业务的为每个封闭结束 、开放期:本基金办理申购与赎回业务的为每个封闭结束 、开放期:本基金办理申购与赎回业务的为每个封闭结束 、开放期:本基金办理申购与赎回业务的为每个封闭结束 之后第一个工作日起(包括该) 5至 20 个工作日的期间,具体由基金管 理人在封闭 期结束前公告说明。如封闭之日后第一个工作因不可抗力或 期结束前公告说明。如封闭之日后第一个工作因不可抗力或 其他情 形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,期自不可抗力或其他情 形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,期自不可抗力或形的影响因素消除之日起下一个工作开始。如在放期内发生不可抗力或其 形的影响因素消除之日起下一个工作开始。如在放期内发生不可抗力或其 他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,期间中止计算。 他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,期间中止计算。 自不可 抗力或其他情形影响因素消除之日次起,继续计算该开放期时间
34、工作日
:指上海证券交易所、深圳的正常35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的 开放日
36、T+n T+n日:指自 T日起第 日起第 n个工作日 (不包含 T日) ,n为自然数
37、开放日
:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作38、开放时间:指日基金接受申购、赎回或其他交易的段
39、《 业务规则》:指《 业务规则》:指《 业务规则》:指《 业务规则》:指《 业务规则》:指长盛基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司 开放式基金业务规 则》,是开放式基金业务规 则》,是开放式基金业务规 则》,是开放式基金业务规 则》,是范基金管理人 所的开放式证券投资登记方面业务规则,由范基金管理人 所的开放式证券投资登记方面业务规则,由和投资人共同遵守
40 、认购:指在基金募集期内,投资人申请买份额的行为
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41、申 购:指基金合同生效后,投资人根据和招募说明书的规定申 购:指基金合同生效后,投资人根据和招募说明书的规定申 购:指基金合同生效后,投资人根据和招募说明书的规定请购买基金份额的行为
42、赎回:指基金合同 生效后,份额持有人按赎回:指基金合同 生效后,份额持有人按赎回:指基金合同 生效后,份额持有人按规定的条件要求 将基金份额兑换为
现的行43、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本市场推广以及 、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本市场推广以及 、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本市场推广以及 、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本市场推广以及 、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本市场推广以及 基金份额持有人服务的费用
44、基金份额类别:指根据认购费用、申销售服务收取方式的不 基金份额类别:指根据认购费用、申销售服务收取方式的不 基金份额类别:指根据认购费用、申销售服务收取方式的不 基金份额类别:指根据认购费用、申销售服务收取方式的不 同将基金 份额分为不的类别,各代码净值和同将基金 份额分为不的类别,各代码净值和同将基金 份额分为不的类别,各代码净值和份额累计净值或有不同
45、A类基金份额:指在投资人认购 /申购 时收取认/申购费用 ,并不再从 本类别基金资产中计提销售服务费 [的基金份额 的基金份额
46、C 类基金份额:指从本别资产中计提销售服务费而不收取认购 类基金份额:指从本别资产中计提销售服务费而不收取认购 类基金份额:指从本别资产中计提销售服务费而不收取认购 类基金份额:指从本别资产中计提销售服务费而不收取认购 类基金份额:指从本别资产中计提销售服务费而不收取认购 类基金份额:指从本别资产中计提销售服务费而不收取认购 类基金份额:指从本别资产中计提销售服务费而不收取认购 类基金份额:指从本别资产中计提销售服务费而不收取认购 类基金份额:指从本别资产中计提销售服务费而不收取认购 类基金份额:指从本别资产中计提销售服务费而不收取认购 类基金份额:指从本别资产中计提销售服务费而不收取认购 类基金份额:指从本别资产中计提销售服务费而不收取认购 类基金份额:指从