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基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告
长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 (以下简称“本基金”) (以下简称“本基金”) (以下简称“本基金”) (以下简称“本基金”) (以下简称“本基金”) 经中国 证券监督管理委员会许可 〔201 3〕607 号文准予 募集,《 募集,《 长盛年收益定期开 放债券型证投资基金 放债券型证投资基金 放债券型证投资基金 基金合同》于 基金合同》于 201 3年8月9日正式生效。根据 正式生效。根据 正式生效。根据 20172017 年10 月1日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“定》”),对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金,原合同内容 定》”),对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金,原合同内容 定》”),对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金,原合同内容 定》”),对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金,原合同内容 定》”),对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金,原合同内容 定》”),对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金,原合同内容 定》”),对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金,原合同内容 定》”),对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金,原合同内容 定》”),对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金,原合同内容 定》”),对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金,原合同内容 定》”),对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金,原合同内容 定》”),对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金,原合同内容 不符合该《规定》的,应当在施行之日起 不符合该《规定》的,应当在施行之日起 不符合该《规定》的,应当在施行之日起 不符合该《规定》的,应当在施行之日起 不符合该《规定》的,应当在施行之日起 不符合该《规定》的,应当在施行之日起 不符合该《规定》的,应当在施行之日起 6个月内,修改基金合同并公 个月内,修改基金合同并公 个月内,修改基金合同并公 个月内,修改基金合同并公 告。
本次《 本次《 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 基 金合同》(以下简称“《基 金合同》(以下简称“《基 金合同》(以下简称“《基 金合同》(以下简称“《金合同》”) 金合同》”) 金合同》”) 和《 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 托管协议》(以下简 托管协议》(以下简 托管协议》(以下简 托管协议》(以下简 称“《托管协议》”) 称“《托管协议》”) 称“《托管协议》”) 称“《托管协议》”) 称“《托管协议》”) 称“《托管协议》”) 的修订内容,符合《规定》和相关法律及基金 的修订内容,符合《规定》和相关法律及基金 的修订内容,符合《规定》和相关法律及基金 的修订内容,符合《规定》和相关法律及基金 的修订内容,符合《规定》和相关法律及基金 的修订内容,符合《规定》和相关法律及基金 的修订内容,符合《规定》和相关法律及基金 的修订内容,符合《规定》和相关法律及基金 合同》的相关约定,且对基金份额持有人利益无实 合同》的相关约定,且对基金份额持有人利益无实 合同》的相关约定,且对基金份额持有人利益无实 质性不利影响。本基金管理人 质性不利影响。本基金管理人 长盛基金管理有限公司(以下简称“本”)已就次《合同》 长盛基金管理有限公司(以下简称“本”)已就次《合同》 长盛基金管理有限公司(以下简称“本”)已就次《合同》 长盛基金管理有限公司(以下简称“本”)已就次《合同》 长盛基金管理有限公司(以下简称“本”)已就次《合同》 长盛基金管理有限公司(以下简称“本”)已就次《合同》 《托管协议》 修订内容与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致, 并履行了规定的程序 。
一、重要提示
1、本基金《合同》 、本基金《合同》 、本基金《合同》 、本基金《合同》 《托管协议》 《托管协议》 修改的具体内容详见附件《 修改的具体内容详见附件《 修改的具体内容详见附件《 修改的具体内容详见附件《 修改的具体内容详见附件《 <长盛年 长盛年 收益定期开放债券型证投资基金 收益定期开放债券型证投资基金 收益定期开放债券型证投资基金 收益定期开放债券型证投资基金 收益定期开放债券型证投资基金 基金合同 基金合同 >修订对照表》《 修订对照表》《 修订对照表》《 <长盛年收益定期 长盛年收益定期 开放债券型证投资基金 托管协议 >修订对照表 》,《长盛年收益定期开放债券 长盛年收益定期开放债券 型证券投资基金 招募说明书》 (以下简称“《招募说明书》”) (以下简称“《招募说明书》”) (以下简称“《招募说明书》”) (以下简称“《招募说明书》”) (以下简称“《招募说明书》”) 涉及《基金合同》 涉及《基金合同》 《托 管协议》 相关变动处一并修改。
2、《 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 基金合同》《托管协议和招募说明书的修改内容自 2018 年3月30 日起生效。
3、自 2018 年3月30 日起,本基金对于 日起,本基金对于 在同一个开放期内申购后又赎回且 持续 持有期少于 持有期少于 7日的投资者赎回基金份额时收取 日的投资者赎回基金份额时收取 日的投资者赎回基金份额时收取 日的投资者赎回基金份额时收取 日的投资者赎回基金份额时收取 1.5% 的赎回费,并将前述全 的赎回费,并将前述全 的赎回费,并将前述全 的赎回费,并将前述全 部计入基金财产。
4、投资者可以登录本公司网站( 、投资者可以登录本公司网站( 、投资者可以登录本公司网站( 、投资者可以登录本公司网站( 、投资者可以登录本公司网站( 、投资者可以登录本公司网站( 、投资者可以登录本公司网站( www.csfunds.com.cn www.csfunds.com.cn )查询或者致电本公 )查询或者致电本公 )查询或者致电本公 )查询或者致电本公
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司客户服务电话 400 -888 -2666 (免长途话费)、 (免长途话费)、 010 -62350088 咨询。
二、风险揭示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基 金资产,但不保证本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基 金资产,但不保证本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基 金资产,但不保证金 一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于前认真阅读本基的《金 一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于前认真阅读本基的《金 一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于前认真阅读本基的《金 一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于前认真阅读本基的《合同》和 《招募说明书》 。
特此公告附件 1:《 <长盛年收益定期开放债券型证投资基金 基金合同 >修订对照表》
附件 2:《 <长盛年收益定期开放债券型证投资基金 托管协议 >修订对照表》
长盛基金管理有限公司
2018 年3月23 日
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附件 1:《<长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 长盛年收益定期开放债券型证投资基金 基金合同 基金合同 >修订对照表》 修订对照表》
(斜体 字为新增或修改后的内容) 字为新增或修改后的内容) 字为新增或修改后的内容) 字为新增或修改后的内容) 字为新增或修改后的内容)
章节
《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改前条款
《基金合同》修改后条款 《基金合同》修改后条款 《基金合同》修改后条款 《基金合同》修改后条款
《流动性规定》 《流动性规定》 《流动性规定》 依据条款 依据条款
其他说明 其他说明
第一部分前言
一、 订立本基金合同的目、依据和原则
……
2、订立本基金合同 的依据是《中华人民共和国订立本基金合同 的依据是《中华人民共和国法》 (以下简称 “《合同法》 《合同法》 ”) 、《中华人民共和国证券 、《中华人民共和国证券 投资基金法》 (以下简称 “《基金法》 《基金法》 ”) 、《证券投资基 、《证券投资基 金运作管理办法》 (以下简称 “《运作办法》 ”) 、《证券 、《证券 投资基金销售管理办法》 (以下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “《信息 披露办法》 ”) 和及其他有关法律规。
……
一、 订立本基金合同的目、依据和原则
……
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 (以下简称 “《合同法》 ”) 、《中华人民共和国证券投资基金 、《中华人民共和国证券投资基金 、《中华人民共和国证券投资基金 法》 (以下简称 “《基金法》 ”) 、《证券投资基金运作管理办 、《证券投资基金运作管理办 法》 (以下简称 “《运作办法》 ”) 、《证券投资基金销售管理 、《证券投资基金销售管理 办法》 (以下简称 “《销售办法》 ”) 、《证券投资基金信息披 、《证券投资基金信息披 露管理办法》 (以下简称 “《信息披露办法》 ”) 和《公开募 《公开募 《公开募 《公开募 集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称“《集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称“《集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称“《集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称“《集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称“《集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称“《集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称“《集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称“《集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称“《集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称“《集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称“《动性规定》”) 动性规定》”) 动性规定》”) 动性规定》”) 动性规定》”) 及其他有关法律规。 及其他有关法律规。
……
新增《公开募集放式 新增《公开募集放式 证券投资基金流动性风险管理规定》作为订 风险管理规定》作为订 立基金合同的依据。
4
第二部分释义
新增
……
13 、《流动性规定》:指中国证监会 、《流动性规定》:指中国证监会 、《流动性规定》:指中国证监会 、《流动性规定》:指中国证监会 、《流动性规定》:指中国证监会 、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年8月31 日颁 布、同年 布、同年 10 月1日起实施的《公开募集放式证券投资基金 实施的《公开募集放式证券投资基金 实施的《公开募集放式证券投资基金 实施的《公开募集放式证券投资基金 实施的《公开募集放式证券投资基金 实施的《公开募集放式证券投资基金 流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
……
60 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 限于到期日在 限于到期日在 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、 协议约定有条件提前支取的银行存款)、 协议约定有条件提前支取的银行存款)、 协议约定有条件提前支取的银行存款)、 协议约定有条件提前支取的银行存款)、 协议约定有条件提前支取的银行存款)、 协议约定有条件提前支取的银行存款)、 协议约定有条件提前支取的银行存款)、 资产支持证券、因发 资产支持证券、因发 资产支持证券、因发 资产支持证券、因发 行人债务违约无法进转让或交易的券等 行人债务违约无法进转让或交易的券等 行人债务违约无法进转让或交易的券等 行人债务违约无法进转让或交易的券等 行人债务违约无法进转让或交易的券等 行人债务违约无法进转让或交易的券等 行人债务违约无法进转让或交易的券等
第 40 40 40 条
新增《公开募集放 新增《公开募集放 新增《公开募集放 式证券投资基金流动 式证券投资基金流动 式证券投资基金流动 性风险管理规定》的 性风险管理规定》的 性风险管理规定》的 释义 。
补充流动性受限资产 补充流动性受限资产 补充流动性受限资产 定义。
第 七 部分 基金份额的申购与赎回
五、申购和赎回的数量限制
五、申购和赎回的数量限制
……
新增:
4、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 基金申购等措施, 切实保护存量份额持有人的合法权益基金申购等措施, 切实保护存量份额持有人的合法权益基金申购等措施, 切实保护存量份额持有人的合法权益基金申购等措施, 切实保护存量份额持有人的合法权益基金申购等措施, 切实保护存量份额持有人的合法权益基金申购等措施, 切实保护存量份额持有人的合法权益基金申购等措施, 切实保护存量份额持有人的合法权益基金申购等措施, 切实保护存量份额持有人的合法权益基金申购等措施, 切实保护存量份额持有人的合法权益基金申购等措施, 切实保护存量份额持有人的合法权益具体请参见相关公告。 具体请参见相关公告。 具体请参见相关公告。 具体请参见相关公告。
第 19 19 19 条
补充基金规模控制措 补充基金规模控制措 补充基金规模控制措 施。
5
第 七 部分 基金份额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格费用及其途
本基金将份额分为 A类基金份额和 类基金份额和 C类基金份 额两种, A类基金份额收取申购费 类基金份额收取申购费 ,不收取赎回费用 ,不收取赎回费用 ,不收取赎回费用 ,不收取赎回费用 ;C类基金份额从本别资产中计提销售服务费,不收取申购费用 和赎回费用 和赎回费用 和赎回费用 。
……
5、本基金 、本基金 A类基金份额的申购 费用最高不超过类基金份额的申购 费用最高不超过金额的 5% ,本基金 ,本基金 ,本基金 C类份额不收取申购费。 类份额不收取申购费。 本基金 本基金 A类 基金份额和 基金份额和 C类基金份额均不收取赎回费。 类基金份额均不收取赎回费。 类基金份额均不收取赎回费。 类基金份额均不收取赎回费。 类基金份额均不收取赎回费。 本基金的申 购费率、申份额具体的计算方法赎回金算方法和收费式由基金管理人根据合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以合同约定的范围内调整费率或收方式,并最迟应于新费率或收方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒体上公告。
六、 申购和赎回的价格费用及其途
本基金将份额分为 A类基金份额和 类基金份额和 C类基金份额两 种, A类基金份额收取申购费; C类基金份额从本别资 产中计提销售服务费,不收取申购用。
……
5、本基金 A类基金份额 的申购费用最高不超过金额 的申购费用最高不超过金额 的 5% ,本基金 本基金 C类份额不收取申购费 。本基金对 本基金对 持续 持有期 持有期 少于 7日的 投资者收取 投资者收取 不低于 不低于 1.5% 的赎回费 ,并将上述赎回 将上述赎回 费用 全额计入基金财产 全额计入基金财产 全额计入基金财产 全额计入基金财产 全额计入基金财产 全额计入基金财产 全额计入基金财产 全额计入基金财产 。本基金的申购费率、份额具体 本基金的申购费率、份额具体 本基金的申购费率、份额具体 本基金的申购费率、份额具体 本基金的申购费率、份额具体 本基金的申购费率、份额具体 本基金的申购费率、份额具体 本基金的申购费率、份额具体 本基金的申购费率、份额具体 本基金的申购费率、份额具体 本基金的申购费率、份额具体 本基金的申购费率、份额具体 本基金的申购费率、份额具体 本基金的申购费率、份额具体 的计算方法、 赎回费率、 赎回费率、 赎回费率、 赎回费率、 赎回费率、 赎回金额具体的计算方 法和收费赎回金额具体的计算方 法和收费赎回金额具体的计算方 法和收费赎回金额具体的计算方 法和收费赎回金额具体的计算方 法和收费赎回金额具体的计算方 法和收费赎回金额具体的计算方 法和收费赎回金额具体的计算方 法和收费赎回金额具体的计算方 法和收费赎回金额具体的计算方 法和收费赎回金额具体的计算方 法和收费赎回金额具体的计算方 法和收费赎回金额具体的计算方 法和收费赎回金额具体的计算方 法和收费式由基金管理人根据合同的规定确,并在招募说明书 式由基金管理人根据合同的规定确,并在招募说明书 中列示。基金管理人可以在合同约定的范围内调整费率 中列示。基金管理人可以在合同约定的范围内调整费率 或收费方式,并最迟应于新的率实施日前依照 或收费方式,并最迟应于新的率实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指媒体上公告。
……
第 23 23 23 条
完善表述。
补充 短期 赎回费的规 赎回费的规 定。
第 七 部分 基金份额的申购与赎回
七、拒绝或暂停申购的情形
……
4、基金管理人 认为 接受某笔或些申购请可能会 影响或损害现有基金份额持人利益 时。
七、拒绝或暂停申购的情形
……
4、基金管理人 认为 接受某笔或些申购请可能会影响 接受某笔或些申购请可能会影响 或损害现有基金份额持人利益 或损害现有基金份额持人利益 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 益构成潜在重大不利影响 益构成潜在重大不利影响 益构成潜在重大不利影响 益构成潜在重大不利影响 时。
新增:
6、基金管理人接受某笔或者些申购请有可能导致单 基金管理人接受某笔或者些申购请有可能导致单 基金管理人接受某笔或者些申购请有可能导致单 基金管理人接受某笔或者些申购请有可能导致单 基金管理人接受某笔或者些申购请有可能导致单 基金管理人接受某笔或者些申购请有可能导致单 基金管理人接受某笔或者些申购请有可能导致单 基金管理人接受某笔或者些申购请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或超过 一投资者持有基金份额的比例达到或超过 一投资者持有基金份额的比例达到或超过 一投资者持有基金份额的比例达到或超过 一投资者持有基金份额的比例达到或超过 一投资者持有基金份额的比例达到或超过 一投资者持有基金份额的比例达到或超过 一投资者持有基金份额的比例达到或超过 50% ,或者变相 ,或者变相 规避 50% 集中度的情形时。 集中度的情形时。 集中度的情形时。 集中度的情形时。
7、当前一估值 日基金资产净、当前一估值 日基金资产净、当前一估值 日基金资产净、当前一估值 日基金资产净50% 以上的资产出现无可 以上的资产出现无可 以上的资产出现无可
第 19 19 19 条
第 19 条
第 24 条
补充 拒绝或 拒绝或 暂停申购 暂停申购 的情形。
6
……
发生上述第 1、2、3、5、6项暂停申购情形时, 项暂停申购情形时, 基 金管理人应当根据有关规定在指媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购请被拒绝,款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办。
参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍