基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2017年8月29日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
银华永利债券型证券投资基金
基金简称
银华永利债券
基金主代码
000287
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年1月22日
基金管理人
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
27,033,994.85份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
银华永利债券A
银华永利债券C
下属分级基金的交易代码:
000287
000288
报告期末下属分级基金的份额总额
24,916,092.43份
2,117,902.42份
基金产品说明
投资目标
本基金在合理控制风险的基础上,通过积极主动地投资管理,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、通货膨胀和证券市场走势等方面的分析和预测,确定经济变量的变动对投资标的价值与风险的潜在影响。在严格的风险控制基础上,构建以固定收益类品种为主的投资组合,力求实现基金资产的长期稳定增值。同时,本基金将适当参与股票一级与二级市场的投资,增强基金收益。
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率
风险收益特征
本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银华基金管理股份有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨文辉
王永民
联系电话
(010)58163000
010-66594896
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558
95566
传真
(010)58163027
(010)66594942
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
银华永利债券A
银华永利债券C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
本期已实现收益
835,253.99
-4,834.43
本期利润
154,918.68
4,616.64
加权平均基金份额本期利润
0.0015
0.0015
本期加权平均净值利润率
0.13%
0.12%
本期基金份额净值增长率
0.41%
0.25%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
5,090,388.03
395,625.47
期末可供分配基金份额利润
0.2043
0.1868
期末基金资产净值
30,382,784.17
2,545,265.43
期末基金份额净值
1.219
1.202
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
27.81%
26.09%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华永利债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.16%
0.08%
1.24%
0.07%
-1.08%
0.01%
过去三个月
0.33%
0.09%
0.22%
0.08%
0.11%
0.01%
过去六个月
0.41%
0.07%
-0.12%
0.08%
0.53%
-0.01%
过去一年
-0.07%
0.08%
0.15%
0.10%
-0.22%
-0.02%
过去三年
20.46%
0.20%
14.72%
0.10%
5.74%
0.10%
自基金合同生效起至今
27.81%
0.19%
20.83%
0.10%
6.98%
0.09%
银华永利债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.17%
0.09%
1.24%
0.07%
-1.07%
0.02%
过去三个月
0.25%
0.08%
0.22%
0.08%
0.03%
0.00%
过去六个月
0.25%
0.07%
-0.12%
0.08%
0.37%
-0.01%
过去一年
-0.48%
0.08%
0.15%
0.10%
-0.63%
-0.02%
过去三年
19.18%
0.20%
14.72%
0.10%
4.46%
0.10%
自基金合同生效起至今
26.09%
0.19%
20.83%
0.10%
5.26%
0.09%
注:本基金业绩比较基准:中债综合财富指数。
中债综合财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制和维护。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券,综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子,每日计算债券市场整体表现,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。
选择中债综合财富指数作为本基金的业绩比较基准,体现了基金产品本身的投资特征与目标客户群的风险收益偏好,且该指数合理、透明、公开,具有较好的市场接受度。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2017年6月30日,本基金管理人管理着79只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
邹维娜女士
本基金的基金经理
2014年1月22日
-
9年
硕士学位。历任国家信息中心下属中经网公司宏观经济分析人员;中再资产管理股份有限公司固定收益部投资经理助理、自有账户投资经理。2012年10月加入银华基金管理有限公司,曾担任基金经理助理职务。自2013年8月7日起担任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,自2013年9月18日起兼任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月22日至2017年7月13日兼任银华永益分级债券型证券投资基金基金经理,自2014年10月8日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2016年3月22日起兼任银华添益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2016年11月11日起兼任银华添泽定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年3月7日起兼任银华添润定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
瞿灿女士
本基金的基金经理
2016年2月15日
-
6年
硕士学位;2011年至2013年任职于安信证券研究所;2013年加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日至2017年7月13日担任银华永益分级债券型证券投资基金基金经理,自2015年5月25日起兼任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理,自2016年3月18日起兼任银华合利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月6日起兼任银华双动力债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
吴文明先生
本基金的基金经理
2017年3月15日
-
7.5年
硕士学位。曾任职于威海市商业银行股份有限公司,2014年加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华基金管理有限公司投资管理三部基金经理助理。自2017年4月26日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
赵旭东先生
本基金的基金经理助理
2016年8月23日
-
5.5年
经济学硕士,曾就职于中债资信评估有限责任公司,2015年5月加入银华基金,曾任投资管理三部信用研究员,现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍:中国。
边慧女士
本基金的基金经理助理
2017年1月5日
-
6年
经济学硕士,曾就职于中国中投证券有限责任公司,2016年12月加入银华基金,现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍:中国。
赵楠楠女士
本基金的基金经理助理
2017年2月25日
-
7年
硕士学位,曾就职于世德贝投资咨询(北京)有限公司、大公国际资信评估有限公司、中融基金管理有限公司,2017年1月加入银华基金,现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍:中国。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华永利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年,国内经济相对平稳,短期大幅下滑风险较小。2017年二季度GDP同比增长6.9%,持平于一季度;分产业看,第一产业同比增长3.8%,较一季度上升0.8%,第二产业同比增长6.4%,保持不变,第三产业同比增长7.6%,回落0.1%。6月工业增加值当月同比7.6%,超出市场预期,当月季调后环比0.81%,为2012年以来同期次高水平,显示6月企业生产活动较为积极,但工业生产改善的可持续仍待观察。1-6月固定资产投资累计同比8.6%,持平上期但略超市场预期,分项看制造业投资相对稳定,基建投资小幅回升,房地产投资增速回落。1-6月商品房销售面积累计同比16.1%,较前期回升1.8个百分点;6月当月同比21.4%,较5月大幅回升11.3个百分点,当月同比连续第二月出现改善;房地产销售小幅升温,短期内房地产投资回落压力不大。6月中采PMI录得51.7,连续两个月超出市场预期,季调后亦有回升。综合各项经济数据,我们认为短期经济增长仍平稳、出现大幅下滑风险较小。
债券市场方面,上半年债市整体呈震荡下跌。一月份在强于预期的增长数据和央行货币政策转向中性稳健的推动下,市场呈现显著调整压力;进入二月之后,央行先后上调多种货币政策工具利率,进一步推升收益率;三月份,美联储加息和监管政策的逐步落地叠加资金面环境相对平稳,收益率水平较高位略有回落。四月份在同业存单利率上行和经济数据超预期推动下,市场小幅调整;五月份金融去杠杆政策密集出台,进一步推升收益率;六月份随着经济增长高点逐步确认、金融监管协调加强,债券利率在情绪修复中逐步回落。上半年,10年期利率债收益率上行约40-50bp,高等级信用债收益率上行50bp,低等级信用债收益率上行幅度更大。
上半年,本基金维持较低的杠杆和久期,根据不同品种的表现优化了持仓结构。同时,参与可转债一级市场,并小幅参加权益市场的投资机会,增强了组合收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A级基金份额净值为1.219元,本报告期A级基金份额净值增长率为0.41%,同期业绩比较基准收益率为-0.12%;截至报告期末,本基金C级基金份额净值为1.202元,本报告期C级基金份额净值增长率为0.25%,同期业绩比较基准收益率为-0.12%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,基本面方面,国内经济依然相对平稳、未见显著下行压力;但经济加速改善最快的时期已经过去,后期经济增长动力或趋弱。金融监管方面,虽然金融监管大方向未变,但近期货币政策和监管政策更加注重协调,后期监管政策或相对缓和,监管对市场的影响已部分体现在价格中。资金面方面,在控泡沫、防风险的目标下央行货币政策基调可能在中期上维持中性稳健,流动性整体仍将处于紧平衡状态。综合来看,我们认为债券市场处在区间震荡格局,存在波段性机会,短期仍需关注经济增长超预期以及金融去杠杆风险。
基于以上对基本面状况的分析,本基金认为未来债券市场走势可能呈现震荡格局。本基金将根据市场情况积极调整大类资产配置。纯债策略上,本基金将维持适度杠杆水平,采取中性久期,在严格控制信用风险的前提下,对组合配置进行优化调整。权益策略上,根据权益类市场情况,适度择机参与股票和可转债投资。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,出现该情况的时间范围为2017年5月12日至2017年6月30日。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在银华永利债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:银华永利债券型证券投资基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
1,014,839.26
1,087,975.84
结算备付金
452,080.62
4,974,062.81
存出保证金
90,602.30
4,357.76
交易性金融资产
29,162,935.00
214,529,937.50
其中:股票投资
221,260.00
-
基金投资
-
-
债券投资
28,941,675.00
214,529,937.50
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
2,400,000.00
3,500,000.00
应收证券清算款
1,361.10
501,663.33
应收利息
209,420.96
5,469,084.49
应收股利
-
-
应收申购款
268.47
2,223.11
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
33,331,507.71
230,069,304.84
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
107,325.97
3,133.73
应付管理人报酬
19,118.79
262,420.22
应付托管费
5,462.51
74,977.21
应付销售服务费
763.67
2,540.85
应付交易费用
2,316.26
10,690.00
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
268,470.91
180,002.32
负债合计
403,458.11
533,764.33
所有者权益:
实收基金
27,033,994.85
189,190,769.32
未分配利润
5,894,054.75
40,344,771.19
所有者权益合计
32,928,049.60
229,535,540.51
负债和所有者权益总计
33,331,507.71
230,069,304.84
注:报告截止日2017年06月30日,银华永利债券A类基金份额净值人民币1.219元,银华永利债券C类基金份额净值人民币1.202元;基金份额总额27,033,994.85份,其中银华永利债券A类基金份总额24,916,092.43份,银华永利债券C类基金份额总额2,117,902.42份。
利润表
会计主体:银华永利债券型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日