0.0628% 开放式证券投资基金资产净值表
截止时间 2017-12-31 泰达宏利基金管理有限公司
基金代码 基金名称 基金管理人 托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值
162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.2604 3.4554 590,305,756.24
162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.4332 3.4782 235,066,329.77
162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.1724 3.1124 135,317,336.19
162204 泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 3.4257 5.2307 483,848,705.19
162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0484 2.9934 193,170,724.97
162207 泰达宏利效率优选混合（LOF） 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 1.3827 3.3256 967,178,244.78
162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.2790 1.9990 533,217,440.31
162209 泰达宏利市值优选混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.8783 0.8783 1,229,737,012.59
162210 泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.3196 1.7246 1,595,798,748.32
162211 泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.884 1.344 54,991,337.87
162212 泰达宏利红利先锋混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 1.161 1.693 164,320,775.88
162213 泰达宏利财富大盘指数A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.4843 1.9243 101,091,466.95
162214 泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.029 1.029 112,027,952.97
162215 泰达宏利聚利债券（LOF） 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.038 1.579 144,444,779.75
162216 泰达中证500 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行 1.0561 2.1944 297,209,342.16
162299 泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2568 1.6628 33,924,967.43
229002 泰达宏利逆向策略混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 1.682 2.542 879,219,853.42
000026 泰达信用合利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.998 1.324 44,399,750.18
000027 泰达信用合利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.997 1.309 6,816,455.85
000319 泰达淘利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2358 1.2358 2,010,713,405.14
000320 泰达淘利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2273 1.2273 11,036,122.09
000387 泰达宏利瑞利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.005 1.154 27,071,828.78
000388 泰达宏利瑞利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.956 1.260 57,968,534.14
000507 泰达宏利养老混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.176 1.366 321,168,435.11
000508 泰达宏利养老混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.147 1.337 56,095,251.58
000828 泰达转型机遇股票 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.917 1.137 91,967,788.30
001017 泰达宏利改革动力混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2596 1.4896 554,467,789.33
001141 泰达宏利创盈混合A 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.225 1.225 234,609,726.50
001142 泰达宏利创盈混合B 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.202 1.202 4,516,544.11
001170 泰达宏利复兴混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.048 1.048 1,560,614,243.89
001254 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.151 1.151 100,977,537.31
001267 泰达宏利蓝筹价值混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.690 0.690 139,218,992.99
001418 泰达宏利创益混合A 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.131 1.131 287,703,784.04
001419 泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.110 1.150 110,985,126.83
001733 001733 泰达宏利量化股票 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.103 1.103 113,529,295.14
001896 泰达宏利绝对混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.024 1.024 91,057,420.27
002263 002263 泰达宏利大数据混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2561 1.2561 109,187,696.86
002273 002273 泰达宏利创益混合B 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.131 1.131 -
002313 002313 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.151 1.151 -
002314 002314 泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.110 1.150 -
002470 002470 泰达多元回报债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.015 1.015 15,938,433.90
002471 002471 泰达多元回报债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.011 1.011 13,975,933.10
003073 003073 泰达宏利汇利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 包商银行股份有限公司 1.0038 1.0088 603,026,553.62
003074 泰达宏利汇利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 包商银行股份有限公司 1.0038 1.0128 797.62
003104 泰达宏利定宏混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.017 1.017 109,326,057.28
003247 泰达宏利启智混合A 泰达宏利基金管理有限公司 江苏银行 1.1302 1.1302 450,668,116.45
003248 泰达宏利启智混合C 泰达宏利基金管理有限公司 江苏银行 1.1264 1.1264 148,005.52
003414 泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0229 1.0709 3,027.10
003415 003415 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0222 1.0672 507,962,128.64
003501 泰达睿智稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 0.9912 0.9912 426,532,635.43
003548 泰达宏利财富大盘指数C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.4914 1.4914 1,119,185.43
003550 泰达宏利改革动力混合C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2653 1.2653 47,630.79
003554 泰达宏利大数据混合C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2521 1.2521 2,873,633.20
003767 泰达宏利纯利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0061 1.0291 201,233,469.48
003768 泰达宏利纯利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0052 1.0272 12,768.74
003793 泰达宏利溢利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0029 1.0369 999,721,818.95
003794 泰达宏利溢利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0031 1.0341 1,930.39
003912 泰达宏利启富混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0661 1.0661 191,862,903.07
003913 泰达宏利启富混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0630 1.0630 2,168.71
003914 泰达宏利启迪混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.1021 1.1171 220,538,324.85
003915 泰达宏利启迪混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.1001 1.1141 28,153.32
003916 泰达宏利启泽混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0962 1.1122 219,332,836.44
003917 泰达宏利启泽混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0952 1.1102 21,495.77
003918 泰达宏利启明混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.1005 1.1165 220,193,151.77
003919 泰达宏利启明混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0995 1.1135 21,548.46
004000 泰达睿选稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 1.0239 1.0239 83,368,508.82
004001 泰达宏利恒利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0103 1.0223 2,014,180,860.38
004002 泰达宏利恒利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0098 1.0198 1,890.52
004003 泰达宏利启惠混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.1030 1.1190 220,689,396.08
004004 泰达宏利启惠混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.1009 1.1159 21,056.50
004482 泰达宏利港股通股票A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.1999 1.1999 72,170,399.48
004483 泰达宏利港股通股票C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.1913 1.1913 23,990,932.58
004484 泰达宏利业绩股票A 泰达宏利基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 1.0378 1.0378 134,052,094.48
004485 泰达宏利业绩股票C 泰达宏利基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 1.0352 1.0352 20,193,035.13
005315 泰达宏利交利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0006 1.0006 2,211,397,233.71
005316 泰达宏利交利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0006 1.0006 -
泰达货币型基金资产净值表
基金代码 基金名称 基金管理人 托管人 "每万份基金净
收益（元）" 每万份累计收益(元) "最近七日收益折算
的年收益率（％）" 基金份额净值 基金资产净值 收益分配方式
162206 泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.2362 2.4724 4.831 1.00 356,242,478.92 每日结转
000700 泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.3020 2.6039 5.077 1.00 6,427,606,140.07 每日结转
001894 泰达活期友货币A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.9897 1.9793 3.345 1.00 239,674,165.86 每日结转
001895 泰达活期友货币B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.0555 2.1108 3.608 1.00 841,815,347.54 每日结转
003711 泰达宏利京元宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.2374 2.4746 4.637 1.00 45,431,784.77 每日结转
003712 泰达宏利京元宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.3031 2.6061 4.890 1.00 12,867,338,948.51 每日结转
004414 泰达宏利京天宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.5987 3.1973 5.604 1.00 1,437,115.39 每日结转
004415 泰达宏利京天宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.6644 3.3288 5.858 1.00 1,162,754,209.48 每日结转