根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定调低本基金的管理费、托管费,并相应修改基金合同及《鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)相关内容。具体修改内容如下:
一、修改内容要点:
本基金的基金管理费年费率由0.7%调低至0.3%,托管费年费率由0.2%调低至0.1%。
二、《鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
修改章节 修改前内容 修改后内容
第十五部分基金费用与税
收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计
提。 管理费的计算方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率
计提。 托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。
管理费的计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计
提。 托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
三、《鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金托管协议》修订对照表
修改章节 修改前内容 修改后内容
十一、基金费用
(一)基金管理费的计提比例和计提方法
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计
提。
……
(二)基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计
提。
(一)基金管理费的计提比例和计提方法
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。
……
(二)基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。
四、重要提示
1、上述基金管理费、基金托管费的调整,自2021年1月21日起生效,本基金基金合同、托管协议对应内容相应修改。
2、根据基金合同“第八部分基金份额持有人大会”的“一、召开事由”中“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:(1)调低基金管理费、基金托管费;……(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;……”的规定,本基金降低管理费及托管费无需召开基金份额持有人大会审议。
3、本公司将在本公司网站及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上公布经修改后的本基金基金合同及托管协议,招募说明书、基金产品资料概要将按规定相应更新。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。
本公司客户服务电话:400-6788-533
本公司网站:www.phfund.com
本公告仅对本基金降低管理费及托管费的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关法律文件。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要及其更新等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
二〇二一年一月二十日