经基金托管人核准,截止2018年02月09日国富恒丰定期债券资产净值如下:
单位:人民币
基金主代码:
000351
基金名称:
国富恒丰定期债券
基金资产净值:
190,773,726.89
下属基金简称:
国富恒丰债A
国富恒丰债C
下属基金交易代码:
000351
000352
下属基金资产净值:
176,167,925.08
14,605,801.81
下属基金份额净值:
1.006
1.005
下属基金份额累计净值:
1.270
1.254
管理人:
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人:
农业银行
国海富兰克林基金管理有限公司
农业银行
2018年02月09日
2018年02月09日