2018/05/25
经基金托管人核准,截止2018年05月25日国富恒丰定期债券资产净值如下:
单位:人民币
基金主代码:
000351
基金名称:
国富恒丰定期债券
基金资产净值:
192,350,579.61
下属基金简称:
国富恒丰债A
国富恒丰债C
下属基金交易代码:
000351
000352
下属基金资产净值:
177,672,223.02
14,678,356.59
下属基金份额净值:
1.011
1.009
下属基金份额累计净值:
1.282
1.265
管理人:
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人:
农业银行
国海富兰克林基金管理有限公司
农业银行
2018年05月25日
2018年05月25日